中银机构现金管理货币E
017629
BOC INSTITUTION CASH LIQUIDITY MMF FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
129238.72
10.23%
债券
914964.89
72.41%
银行存款和结算备付金
214528.07
16.98%
其他资产
4801.20
0.38%
资产总值:
1263532.89万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD003
400.00
39824.76
3.41%
25国开01
320.00
32226.28
2.76%
25徽商银行CD103
300.00
29896.80
2.56%
22浦发银行04
290.00
29564.79
2.53%
25平安银行CD043
200.00
19980.55
1.71%
24重庆银行CD075
200.00
19955.15
1.71%
25建设银行CD374
200.00
19933.20
1.71%
25农业银行CD319
200.00
19932.71
1.71%
25民生银行CD133
200.00
19936.49
1.71%
25民生银行CD003
200.00
19910.96
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
143809.97
12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD176
700.00
69735.65
4.67%
25农业银行CD190
400.00
39858.50
2.67%
25电网SCP009
300.00
30034.58
2.01%
25徽商银行CD103
300.00
29773.97
1.99%
25工商银行CD003
300.00
29744.87
1.99%
20国开12
280.00
28921.78
1.94%
22光大银行
200.00
20376.20
1.36%
24中信银行CD202
200.00
19989.52
1.34%
25深圳前海微众银行CD032
200.00
19963.26
1.34%
24民生银行CD306
200.00
19962.23
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167055.38
11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出04
270.00
27410.07
2.07%
20国开12
220.00
22653.13
1.71%
24工商银行CD143
200.00
19948.05
1.51%
24招商银行CD026
200.00
19948.35
1.51%
24中信银行CD202
200.00
19894.38
1.50%
25工商银行CD104
200.00
19918.10
1.50%
24民生银行CD306
200.00
19867.07
1.50%
15国开10
120.00
12498.69
0.94%
22中信银行01
100.00
10246.09
0.77%
22华夏银行02
100.00
10240.35
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111589.52
8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%