资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 129238.72 10.23%
债券 914964.89 72.41%
银行存款和结算备付金 214528.07 16.98%
其他资产 4801.20 0.38%
资产总值:1263532.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 400.00 39824.76 3.41%
25国开01 320.00 32226.28 2.76%
25徽商银行CD103 300.00 29896.80 2.56%
22浦发银行04 290.00 29564.79 2.53%
25平安银行CD043 200.00 19980.55 1.71%
24重庆银行CD075 200.00 19955.15 1.71%
25建设银行CD374 200.00 19933.20 1.71%
25农业银行CD319 200.00 19932.71 1.71%
25民生银行CD133 200.00 19936.49 1.71%
25民生银行CD003 200.00 19910.96 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143809.97 12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%