资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 281088.89 19.51%
债券 975462.01 67.70%
银行存款和结算备付金 181998.35 12.63%
其他资产 2306.55 0.16%
资产总值:1440855.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙交投SCP013 200.00 20156.39 1.48%
25农业银行CD013 200.00 19982.66 1.47%
25南京银行CD162 200.00 19980.21 1.47%
25工商银行CD032 200.00 19963.10 1.47%
25建设银行CD059 200.00 19961.61 1.47%
25交通银行CD190 200.00 19963.37 1.47%
25华夏银行CD262 200.00 19895.83 1.46%
25兴业银行CD235 200.00 19898.52 1.46%
25上海银行CD127 200.00 19899.10 1.46%
25工商银行CD157 200.00 19897.45 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124737.32 9.17%
企业债 26686.02 1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%