财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1381.73 |
3078.67 |
1484.16 |
6042.32 |
1348.98 |
| 本期利润(万元) |
1381.73 |
3078.67 |
1484.16 |
6042.32 |
1348.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474571.67 |
514769.42 |
517615.91 |
488029.26 |
382575.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303503.86 |
370262.60 |
416646.98 |
290644.22 |
106056.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1072676.65 |
676265.69 |
571339.49 |
432151.98 |
410202.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1072676.65 |
676265.69 |
571339.49 |
432151.98 |
410202.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
413.80 |
321.11 |
284.94 |
196.63 |
138.12 |
| 应付托管费(万元) |
62.70 |
48.65 |
43.17 |
29.79 |
20.93 |
| 资产总计(万元) |
1528164.16 |
1317468.29 |
1225099.21 |
841611.13 |
601135.46 |
| 负债合计(万元) |
34223.64 |
80540.06 |
125512.04 |
95039.52 |
73721.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1493940.52 |
1236928.23 |
1099587.17 |
746571.61 |
527414.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5347.68 |
11395.63 |
5660.84 |
4424.02 |
1026.08 |
| 投资收益(万元) |
6342.21 |
11039.01 |
5619.06 |
5987.90 |
1639.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11689.89 |
22434.65 |
11279.90 |
10411.92 |
2665.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2040.82 |
3168.21 |
1459.00 |
1358.98 |
332.46 |
| 托管费(万元) |
309.21 |
480.03 |
221.06 |
205.91 |
50.37 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
33.81 |
16.20 |
29.49 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
3677.18 |
6146.69 |
2779.04 |
2496.97 |
639.75 |
| 利润总额(万元) |
8012.71 |
16287.96 |
8500.86 |
7914.94 |
2026.24 |
| 净利润(万元) |
8012.71 |
16287.96 |
8500.86 |
7914.94 |
2026.24 |
