最新动态

7日年化收益率:1.3100%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.3155元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
中银机构现金管理货币E万份收益在同类基金中排列第 429 位,低于同类基金平均水平
427 太平日日鑫货币B 0.3164元 1.20%
428 国泰货币B 0.3160元 1.54%
429 中银机构现金货币E 0.3155元 1.31%
430 富安达现金通货币B 0.3150元 1.69%
431 南方日添益E 0.3150元 1.13%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 400.00 39824.76 3.41%
25国开01 320.00 32226.28 2.76%
25徽商银行CD103 300.00 29896.80 2.56%
22浦发银行04 290.00 29564.79 2.53%
25平安银行CD043 200.00 19980.55 1.71%
24重庆银行CD075 200.00 19955.15 1.71%
25建设银行CD374 200.00 19933.20 1.71%
25农业银行CD319 200.00 19932.71 1.71%
25民生银行CD133 200.00 19936.49 1.71%
25民生银行CD003 200.00 19910.96 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143809.97 12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告