资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241.91 38.45%
债券 253.34 40.27%
银行存款和结算备付金 133.40 21.20%
其他资产 0.50 0.08%
资产总值:629.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.70 22.36 0.51%
建设银行 601939 1.83 20.24 0.46%
中国神华 601088 0.33 15.77 0.36%
招商银行 600036 0.34 14.03 0.32%
格力电器 000651 0.33 12.63 0.29%
森马服饰 002563 2.26 12.32 0.28%
海信家电 000921 0.43 11.52 0.26%
中国通号 688009 2.06 9.66 0.22%
中国移动 600941 0.10 9.58 0.22%
中国石化 600028 1.86 9.82 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.80%
金融业 0.01 1.45%
采矿业 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.50 253.34 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.34 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%