| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.53 | 0.85 |
| 季度净申购 | -114.89 | -176.09 | -481.46 | -619.42 | -2341.35 | -2918.46 | -539.51 |
| 总份额 | 1105.26 | 1220.15 | 1396.24 | 1877.70 | 2497.12 | 4838.47 | 7756.93 |
| 季度总申购份额 | 2.15 | 28.26 | 27.86 | 40.29 | 55.58 | 516.89 | 3394.85 |
| 季度总赎回份额 | 117.04 | 204.35 | 509.32 | 659.71 | 2396.93 | 3435.35 | 3934.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 656 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.13 | 730.31 | - | - | 123.09 |
| 657 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1532.35 | - | 0.52 | - |
| 658 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.12 | 1105.26 | -114.89 | 2.15 | 117.04 |
| 659 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 0.12 | 1158.84 | -74.69 | 0.19 | 74.88 |
| 660 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.12 | 1254.04 | -191.67 | 5.79 | 197.46 |