我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.53 |
5.78 |
0.84 |
2.41 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
16.39 |
6.26 |
1.36 |
5.03 |
0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.25 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19821.23 |
1649.13 |
142.38 |
117.74 |
130.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
632.42 |
1.21 |
56.58 |
60.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3803.68 |
1324.62 |
1157.73 |
1057.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.73 |
70.99 |
71.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.05 |
0.03 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
4844.66 |
1326.45 |
1419.56 |
2000.86 |
| 负债合计(万元) |
633.67 |
1.40 |
57.44 |
13.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4210.99 |
1325.05 |
1362.13 |
1987.03 |
| 未分配利润(万元) |
273.40 |
57.63 |
40.07 |
15.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.98 |
2.83 |
9.72 |
| 投资收益(万元) |
59.42 |
29.72 |
19.81 |
11.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.64 |
28.48 |
18.02 |
-2.05 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
2.54 |
1.38 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
54.57 |
63.71 |
42.03 |
19.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.10 |
0.99 |
0.67 |
1.66 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
2.25 |
1.25 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
1.62 |
2.66 |
2.01 |
1.95 |
| 费用合计(万元) |
4.54 |
6.37 |
4.23 |
4.85 |
| 利润总额(万元) |
50.03 |
57.34 |
37.81 |
14.80 |
| 净利润(万元) |
50.03 |
57.34 |
37.81 |
14.80 |
