我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.07 |
-94.23 |
-25.70 |
-22.62 |
| 本期利润(万元) |
54.93 |
-119.97 |
-60.09 |
-39.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120.03 |
0.00 |
-39.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2124.51 |
2069.58 |
2090.14 |
2150.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-1.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.48 |
22.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2034.87 |
1857.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.67 |
110.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
2074.64 |
2153.18 |
| 负债合计(万元) |
5.06 |
3.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2069.58 |
2150.13 |
| 未分配利润(万元) |
-120.03 |
-39.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-88.16 |
-21.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.74 |
-16.57 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-111.00 |
-36.69 |
| 管理人报酬(万元) |
4.48 |
1.28 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
8.97 |
2.50 |
| 利润总额(万元) |
-119.97 |
-39.18 |
| 净利润(万元) |
-119.97 |
-39.18 |
