| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 季度净申购 | 1.55 | 2.49 | 0.00 | 0.16 | 0.52 | 0.00 | 10.21 | ||
| 总份额 | 2204.54 | 2202.98 | 2200.49 | 2200.49 | 2200.34 | 2199.82 | 2199.81 | ||
| 季度总申购份额 | 1.55 | 2.49 | 0.00 | 0.16 | 0.52 | 0.00 | 10.21 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)基金规模在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2369.23 | 73.45 | 205.50 | 132.05 |
| 556 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 557 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 2204.54 | - | 1.55 | - |
| 558 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 2067.02 | - | 4.73 | - |
| 559 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2338.86 | -439.11 | 263.38 | 702.49 |