创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)_最新动态

创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)017238CHUANGJIN HEXINNING AND BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.1344

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜彪

基金规模：0.24亿元

创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
基金型名次	55	253	570	430	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.07	21.76	0.00	-	13.44
基金型名次	389	422	611	594	425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	2.59	10.69	12.49	31.16	11.10
54	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	2.58	10.64	12.37	30.89	11.07
55	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
56	前海开源康颐平衡养老三年	2.56	8.46	8.78	15.14	9.05
57	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.42	5.47	-0.66	8.25	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	交银养老2035三年A	0.96	5.33	4.97	17.52	5.56
252	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.33	5.32	6.15	12.78	5.97
253	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
254	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.39	5.28	5.01	12.91	5.76
255	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.44	5.25	5.33	12.71	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
569	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.32	1.73	2.15	4.22	1.98
570	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
571	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08
572	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.35	1.63	2.11	5.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.55	4.47	4.25	8.48	4.95
429	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	2.95	3.04	8.46	3.02
430	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
431	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	2.94	2.95	8.41	3.22
432	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	2.91	3.03	8.40	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.50	5.63	7.01	13.38	6.26
250	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
251	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
252	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
253	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	天弘养老2035三年Y	17.49	24.95	10.42	-	12.57
388	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	17.22	22.69	18.99	-	17.50
389	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
390	南方养老目标日期2035(FOF)C	17.02	30.58	9.89	7.00	69.04
391	天弘养老2035三年A	17.00	23.91	9.00	0.11	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.75	83.58
421	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
422	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
423	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.39	21.60	17.23	-	18.67
424	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	15.95	21.46	0.00	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
610	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	8.32	-7.22	0.00	-	-21.88
611	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
612	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	21.49	35.16	0.00	-	20.82
613	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	南方富元稳健养老Y	8.10	20.72	10.14	-	11.79
593	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.90	15.98	11.48	-	11.78
594	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
595	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.53	33.56	17.53	-	19.60
596	中银安康平衡养老三年Y	21.79	30.67	14.63	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	10.12	18.22	0.00	-	13.60
424	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.73	-3.99	1.95	93.37	13.53
425	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	17.07	21.76	0.00	-	13.44
426	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.18	16.26	12.15	-	13.42
427	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	16.35	24.69	0.00	-	13.42

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	4.14	58.25	2.71%
紫金矿业	601899	3.07	46.42	2.16%
内蒙华电	600863	7.88	34.12	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1159	1.1097	1.1061	1.1018	1.1020
累计净值(元)	1.1159	1.1097	1.1061	1.1018	1.1020

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