资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185.34 29.69%
债券 336.48 53.91%
银行存款和结算备付金 95.63 15.32%
其他资产 6.71 1.08%
资产总值:624.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.20 23.47 0.40%
深南电路 002916 0.05 18.65 0.32%
川投能源 600674 1.00 16.62 0.29%
蔚蓝锂芯 002245 1.00 16.16 0.28%
美的集团 000333 0.20 16.02 0.28%
中国巨石 600176 0.40 15.76 0.27%
宇通客车 600066 0.58 15.50 0.27%
京东方A 000725 2.50 14.30 0.25%
北方华创 002371 0.02 12.32 0.21%
鼎龙股份 300054 0.17 11.47 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.60%
扬杰科技 300373 0.20 31.45 0.50%
杰美特 300868 0.20 29.34 0.46%
TCL科技 000100 5.00 29.10 0.46%
顺络电子 002138 0.39 28.51 0.45%
宇通客车 600066 0.98 26.27 0.41%
顺丰控股 002352 0.60 18.76 0.30%
蔚蓝锂芯 002245 1.00 18.71 0.30%
鼎龙股份 300054 0.17 18.01 0.28%
长川科技 300604 0.05 17.07 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 5.19%
上银转债 0.30 35.24 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.24 5.19%
可转债 35.24 0.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%