资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605.98 62.05%
银行存款和结算备付金 200.87 20.57%
其他资产 169.80 17.39%
资产总值:976.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.70 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.54%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 9.85 442.66 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.80 281.69 4.98%
兴业转债 1.10 132.81 2.35%
重银转债 0.60 75.94 1.34%
芯能转债 0.15 18.67 0.33%
鸿路转债 0.15 17.47 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 324.29 5.73%
国家债券 281.69 4.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%