大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_最新动态

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.1947

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

大成养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈志伟

基金规模：0.30亿元

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
基金型名次	267	643	597	621	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
基金型名次	639	331	316	211	159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.64	-6.42	-6.17	-10.11	-6.31
266	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	1.64	-3.48	-5.56	-8.30	-5.52
267	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
268	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.63	-6.48	-6.36	-10.49	-6.95
269	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.63	-8.19	-8.53	-12.07	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.64	-6.42	-6.17	-10.11	-6.31
642	天弘永裕平衡养老三年A	1.11	-6.42	-5.74	-11.98	-7.71
643	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
644	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.25	-6.47	-5.87	-9.99	-6.89
645	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.63	-6.48	-6.36	-10.49	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	2.81	-4.59	-6.25	-8.22	-2.28
596	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.85	-5.40	-6.26	-8.48	-3.36
597	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
598	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.84	-5.43	-6.33	-8.60	-3.59
599	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.63	-6.48	-6.36	-10.49	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.80	-7.12	-7.24	-10.18	-3.52
620	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.58	-7.02	-6.91	-10.25	-3.70
621	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
622	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	3.24	-6.07	-7.51	-10.32	-3.40
623	南方养老2040A	2.46	-6.76	-5.86	-10.33	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.96	-8.51	-10.18	-11.72	-6.56
652	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	4.29	-9.02	-11.10	-15.96	-6.60
653	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.63	-6.45	-6.27	-10.30	-6.64
654	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.87	-5.40	-6.56	-10.50	-6.70
655	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.52	-7.08	-7.64	-11.39	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-5.28	8.30	13.45	-	11.06
638	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-5.30	11.13	13.80	4.32	5.50
639	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
640	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-5.37	7.28	14.90	-	5.17
641	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-5.39	15.47	18.20	-13.19	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.84	9.71	14.75	-	12.02
330	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	2.32	9.71	13.50	10.60	10.99
331	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
332	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-7.41	9.70	15.54	-	-13.00
333	工银养老2035Y	-8.53	9.69	12.73	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.64	7.17	12.28	15.38	22.85
315	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.93	12.80	12.28	-14.44	27.55
316	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
317	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.62	6.90	12.25	-	8.83
318	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.17	6.79	12.24	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-2.42	9.77	11.59	-15.62	11.10
210	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-6.35	15.99	20.90	-15.66	-15.79
211	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
212	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-13.04	5.91	14.00	-16.86	-17.03
213	平安养老2035A	-9.92	5.40	3.51	-16.98	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	工银养老2045A	-10.07	8.80	12.11	-7.83	19.51
158	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.53	2.68	2.90	-4.03	19.48
159	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-5.33	9.70	12.26	-16.19	19.47
160	兴业养老2035C	-1.27	14.34	17.16	-9.02	19.37
161	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.12	25.53	32.00	-	19.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	0.20	23.47	0.40%
深南电路	002916	0.05	18.65	0.32%
川投能源	600674	1.00	16.62	0.29%
蔚蓝锂芯	002245	1.00	16.16	0.28%
美的集团	000333	0.20	16.02	0.28%
中国巨石	600176	0.40	15.76	0.27%
宇通客车	600066	0.58	15.50	0.27%
京东方A	000725	2.50	14.30	0.25%
北方华创	002371	0.02	12.32	0.21%
鼎龙股份	300054	0.17	11.47	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.1719	1.1825	1.1755	1.1912	1.2068
累计净值(元)	1.1719	1.1825	1.1755	1.1912	1.2068

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