大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_最新动态

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.3035

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

大成养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈志伟

基金规模：0.33亿元

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
基金型名次	655	183	614	651	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
基金型名次	371	354	245	182	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
654	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.62	2.06	-4.05	-2.62	2.15
655	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
656	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.64	1.98	-4.26	-3.02	1.60
657	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.65	0.93	-6.70	-0.40	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.44	2.03	1.17	0.24	3.16
182	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.44	2.03	1.17	0.24	3.16
183	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
184	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.44	2.02	-6.81	-2.71	5.10
185	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-1.08	2.02	-7.17	0.64	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.16	1.11	-4.15	-2.17	0.80
613	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	1.59	-4.16	-1.33	3.61
614	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
615	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-0.25	-4.16	-2.37	2.08
616	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-0.21	1.71	-4.21	-3.03	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	华安养老2040三年Y	-0.47	1.24	-4.63	-2.79	1.55
650	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.19	0.68	-1.81	-2.79	-1.54
651	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
652	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.21	1.74	-4.11	-2.84	-1.75
653	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.26	3.43	-8.40	-2.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	0.93	0.43	-0.86	1.88
457	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	1.88	0.38	0.46	1.87
458	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86
459	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.01	0.55	0.27	0.65	1.86
460	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	5.19	14.83	14.03	-	12.51
370	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
371	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
372	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
373	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.10	16.76	15.69	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.51	26.22	17.51	-3.50	32.27
353	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
354	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
355	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.51	25.96	20.35	-	21.29
356	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	10.54	25.92	0.00	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	6.64	28.94	21.61	9.80	43.52
244	工银养老2035A	2.97	31.61	21.51	3.18	62.04
245	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
246	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	7.18	21.19	21.49	8.27	33.75
247	华安养老2040三年Y	6.34	32.54	21.47	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	5.80	44.92	24.49	-8.53	3.73
181	平安养老2035C	0.58	21.11	14.21	-8.74	41.64
182	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
183	前海开源康颐平衡养老三年	-0.18	23.52	13.16	-9.80	1.82
184	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	12.62	29.82	19.81	-9.82	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	33.23	103.41	68.38	-	30.53
148	兴业养老2035A	7.89	34.18	24.59	-1.36	30.37
149	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	5.17	26.00	21.49	-9.52	30.35
150	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	17.87	70.82	48.66	-	30.03
151	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	12.37	70.21	47.39	-	29.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.60%
扬杰科技	300373	0.20	31.45	0.50%
TCL科技	000100	5.00	29.10	0.46%
杰美特	300868	0.20	29.34	0.46%
顺络电子	002138	0.39	28.51	0.45%
宇通客车	600066	0.98	26.27	0.41%
顺丰控股	002352	0.60	18.76	0.30%
蔚蓝锂芯	002245	1.00	18.71	0.30%
鼎龙股份	300054	0.17	18.01	0.28%
长川科技	300604	0.05	17.07	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.2998	1.3015	1.3118	1.3041	1.2972
累计净值(元)	1.2998	1.3015	1.3118	1.3041	1.2972

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