大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_最新动态

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

大成养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈志伟

基金规模：0.36亿元

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
基金型名次	242	490	450	689	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
基金型名次	516	634	789	115	137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.30	0.17	4.16	1.11	3.60
241	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.30	-0.02	1.03	-1.91	2.46
242	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
243	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.29	0.07	4.86	-0.24	2.97
244	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.29	-0.12	8.33	1.56	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.09	0.11	0.67	0.16	1.57
489	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.09	0.10	0.19	0.50	1.14
490	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
491	宏利全能混合(FOF)A	0.02	0.10	0.44	1.21	1.89
492	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.21	0.10	3.15	1.59	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.27	0.47	5.08	2.22	4.74
449	天弘养老2035三年A	0.03	-0.24	5.06	-0.18	1.06
450	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
451	前海开源康颐平衡养老三年	0.14	0.56	4.96	-1.40	-1.54
452	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	-1.36	4.96	1.42	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.05	-0.10	1.20	-0.03	1.42
688	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
689	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
690	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.52	-0.26	10.62	-0.05	4.61
691	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.33	-0.06	3.67	-0.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.46	3.03	13.47	-0.31	3.36
450	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.06	-0.18	1.96	0.45	3.35
451	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.29	0.10	4.98	-0.05	3.34
452	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	0.57	11.21	0.77	3.33
453	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.21	0.57	11.00	2.71	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.41	0.00	0.00	-	-11.36
515	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.40	0.00	0.00	-	-1.31
516	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
517	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.37	0.00	0.00	-	-8.18
518	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.84	-5.13	0.00	-	-5.94
633	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.47	-5.17	0.00	-	-12.39
634	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
635	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.80	-5.23	0.00	-	-5.75
636	交银养老2035三年A	1.32	-5.26	-14.57	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	4.92	-9.77	-24.17	17.24	26.75
788	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-7.24	-24.19	12.38	13.66
789	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
790	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-5.99	-12.23	-24.64	-	4.31
791	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.17	-7.40	-24.67	-	-23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	华安养老2030三年A	1.99	-4.16	-15.65	3.92	6.31
114	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-1.82	-0.98	20.33	2.21	11.99
115	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
116	华夏聚丰混合(FOF)A	-5.99	-16.37	-36.08	0.27	2.41
117	华夏聚丰混合(FOF)C	-6.02	-16.43	-36.15	0.07	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.44	-0.21	-2.97	9.15	9.16
136	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-2.14	-5.84	-11.83	7.90	9.06
137	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
138	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	2.49	2.54	-0.56	-	9.05
139	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	10.68	0.00	0.00	-	8.80

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.70	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.083	1.087	1.094	1.105	1.103
累计净值(元)	1.083	1.087	1.094	1.105	1.103

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