大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_最新动态

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.3551

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

大成养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈志伟

基金规模：0.31亿元

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
基金型名次	152	246	299	294	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
基金型名次	299	326	252	173	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.75	2.70	3.22	7.47	6.68
151	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.75	1.89	2.18	10.07	7.40
152	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
153	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.72	2.31	2.45	7.87	6.06
154	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.72	2.80	3.21	11.42	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.54	2.30	3.08	8.65	6.95
245	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.25	2.29	2.98	7.62	6.27
246	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
247	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	2.28	2.37	6.75	6.51
248	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	2.28	4.33	9.58	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.83	2.17	2.37	7.54	5.92
298	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13
299	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
300	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.21	1.28	2.32	4.41	4.14
301	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
293	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.54	2.06	2.81	7.68	6.26
294	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
295	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.25	2.29	2.98	7.62	6.27
296	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.22	1.19	2.57	7.56	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.96	4.09	2.48	8.18	5.92
288	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.83	2.17	2.37	7.54	5.92
289	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.72	2.28	2.34	7.64	5.89
290	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
291	工银养老2055	0.50	2.22	1.84	5.65	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	工银养老2045Y	20.05	33.40	26.54	-	26.31
298	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	20.05	27.12	0.00	-	18.13
299	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
300	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.04	26.97	24.05	-	23.47
301	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.79	19.37	16.19	6.45	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	17.22	24.01	18.78	5.47	39.29
325	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	24.23	23.94	0.00	-	17.51
326	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
327	平安养老2035A	18.21	23.63	12.96	6.30	50.83
328	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	13.84	23.28	6.97	-9.72	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	17.15	20.52	20.05	-	21.57
251	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	14.11	17.89	19.92	-	19.78
252	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
253	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	20.13	22.61	19.78	-	21.12
254	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.69	22.60	19.59	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	10.30	8.89	4.51	-2.22	20.50
172	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	23.50	25.45	16.89	-2.76	41.33
173	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
174	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	17.50	15.76	11.99	-3.33	29.89
175	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.14	35.07	22.89	-3.43	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	44.97	56.11	41.26	-	35.88
141	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	15.36	20.09	22.17	10.64	35.63
142	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.04	23.69	19.88	-3.07	35.51
143	长江智选3个月持有混合(FOF)C	50.25	56.58	47.51	-	35.41
144	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	58.85	56.44	43.37	-	35.23

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.70	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.54%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.3491	1.3452	1.3454	1.3586	1.3738
累计净值(元)	1.3491	1.3452	1.3454	1.3586	1.3738

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