大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_规模评级

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.30	0.31	0.32	0.34	0.37	0.36	0.38
季度净申购	-61.85	-70.63	-213.05	-206.03	93.97	-196.55	-263.44
总份额	2381.84	2443.69	2514.32	2727.37	2933.39	2839.42	3035.97
季度总申购份额	5.80	11.20	6.62	4.57	176.94	3.46	9.19
季度总赎回份额	67.65	81.83	219.67	210.60	82.97	200.01	272.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平

509	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
510	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.31	2786.00	1.66	644.18	642.52
511	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.31	2693.73	-1.04	265.96	267.00
512	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.31	2650.31	-1499.01	3.77	1502.78
513	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.31	2760.49	-260.39	138.59	398.98
514	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
515	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.30	2825.15	575.02	2710.99	2135.97
516	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
517	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.30	2790.63	-1109.52	989.80	2099.32
518	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.30	3357.42	-	2.04	-
519	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.30	3177.80	-	-	-
520	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.30	2342.35	-310.35	25.83	336.18
521	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.30	2603.49	-	10.53	-
522	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	2057.82	-608.98	77.51	686.49
523	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平

532	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.27	2469.21	-356.76	7.26	364.02
533	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
534	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	2430.35	61.11	323.57	262.46
535	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.26	2419.07	-158.64	6.11	164.75
536	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.36	2414.94	-459.61	147.48	607.10
537	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
538	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.34	2384.09	-256.65	54.80	311.45
539	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
540	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.24	2374.32	-882.82	15.23	898.05
541	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.23	2359.38	828.24	852.16	23.93
542	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.27	2353.18	-7534.96	85.63	7620.58
543	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.30	2342.35	-310.35	25.83	336.18
544	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.36	2338.55	-488.40	166.37	654.78
545	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.23	2332.36	-594.71	29.82	624.53
546	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.22	2322.31	-403.61	2.12	405.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.77	18725.98	-49.72	6.24	55.95
354	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
355	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
356	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
357	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
358	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.16	1423.38	-58.37	19.06	77.43
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
360	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
361	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.06	17454.05	-62.58	27.17	89.75
362	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
363	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50
364	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
365	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.02	144.98	-69.86	16.48	86.34
366	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.22	11292.21	-73.03	1628.19	1701.22
367	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.02	168.20	-73.43	1.40	74.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平

685	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
686	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.09	10565.80	-449.87	6.25	456.12
687	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.77	18725.98	-49.72	6.24	55.95
688	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
689	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
690	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.26	2419.07	-158.64	6.11	164.75
691	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.28	2001.53	-	6.08	-
692	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
693	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14
694	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.03	237.56	-12.68	5.52	18.20
695	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
696	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	18215.18	-98.78	5.42	104.20
697	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
698	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.13	1091.61	-	4.89	-
699	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平

601	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
602	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	931.84	776.83	852.29	75.46
603	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.12	1158.84	-74.69	0.19	74.88
604	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.02	168.20	-73.43	1.40	74.82
605	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.38	2858.79	789.82	863.08	73.26
606	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	2101.72	2173.09	71.37
607	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.06	701.30	523.12	594.06	70.94
608	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
609	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
610	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
611	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.20	1772.28	616.12	681.81	65.69
612	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.15	1045.01	-14.82	45.88	60.70
613	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
614	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.00	9421.33	9212.38	9272.07	59.68
615	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	102.38	161.80	59.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4237

5621.5300

43.92%

56.08%

2025-12-31

4309

5835.0400

41.60%

58.40%

2025-06-30

4462

6574.1700

35.66%

64.34%

2024-12-31

4504

6740.6100

28.73%

71.27%

2024-06-30

1577

20106.6100

17.08%

82.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4237	5621.5300	1045.99	43.92	1335.85	56.08
2025-12-31	4309	5835.0400	1045.99	41.60	1468.32	58.40
2025-06-30	4462	6574.1700	1045.99	35.66	1887.40	64.34
2024-12-31	4504	6740.6100	872.30	28.73	2163.67	71.27
2024-06-30	1577	20106.6100	541.58	17.08	2629.23	82.92

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