| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
| 季度净申购 | -61.85 | -70.63 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 | -263.44 |
| 总份额 | 2381.84 | 2443.69 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 | 3035.97 |
| 季度总申购份额 | 5.80 | 11.20 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 | 9.19 |
| 季度总赎回份额 | 67.65 | 81.83 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 | 272.64 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2786.00 | 1.66 | 644.18 | 642.52 |
| 508 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 2693.73 | -52.08 | 76.07 | 128.15 |
| 509 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2381.84 | -61.85 | 5.80 | 67.65 |
| 510 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 2865.44 | -415.79 | 30.34 | 446.13 |
| 511 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.31 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |