| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| 季度净申购 | -14.14 | -61.85 | -70.63 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 |
| 总份额 | 2367.70 | 2381.84 | 2443.69 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 |
| 季度总申购份额 | 4.92 | 5.80 | 11.20 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 |
| 季度总赎回份额 | 19.07 | 67.65 | 81.83 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 518 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.29 | 2693.58 | -443.77 | 10.02 | 453.79 |
| 519 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2988.45 | -388.95 | 144.91 | 533.86 |
| 520 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.28 | 2367.70 | -14.14 | 4.92 | 19.07 |
| 521 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.28 | 2618.19 | 63.14 | 80.29 | 17.15 |
| 522 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.28 | 2001.53 | - | 6.08 | - |