| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.44 |
| 季度净申购 | -70.63 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 | -263.44 | 128.61 |
| 总份额 | 2443.69 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 | 3035.97 | 3299.42 |
| 季度总申购份额 | 11.20 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 | 9.19 | 289.70 |
| 季度总赎回份额 | 81.83 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 | 272.64 | 161.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 511 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 2745.81 | 51.04 | 189.89 | 138.85 |
| 512 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.33 | 3020.88 | -1654.77 | 6.93 | 1661.71 |
| 513 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.32 | 2443.69 | -70.63 | 11.20 | 81.83 |
| 514 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.32 | 2747.99 | -697.33 | 23.86 | 721.19 |
| 515 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.32 | 2626.42 | -1224.10 | 30.10 | 1254.20 |