大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)_规模评级

大成养老2040三年持有混合(FOF)A007297DACHENG PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.33	0.34	0.37	0.40	0.38	0.41	0.45
季度净申购	-70.63	-213.05	-206.03	93.97	-196.55	-263.44	128.61
总份额	2443.69	2514.32	2727.37	2933.39	2839.42	3035.97	3299.42
季度总申购份额	11.20	6.62	4.57	176.94	3.46	9.19	289.70
季度总赎回份额	81.83	219.67	210.60	82.97	200.01	272.64	161.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.91	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平

504	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
505	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.34	2626.42	-1224.10	30.10	1254.20
506	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47
507	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.34	3141.63	-7914.48	101.06	8015.54
508	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.34	3168.79	-1690.31	30.06	1720.37
509	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.34	2854.37	70.02	526.19	456.17
510	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.34	3020.88	-1654.77	6.93	1661.71
511	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.33	2443.69	-70.63	11.20	81.83
512	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.33	2747.99	-697.33	23.86	721.19
513	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.33	2690.97	-1116.86	52.21	1169.07
514	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.33	2757.61	-545.53	44.33	589.86
515	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.33	2287.57	-487.25	10.73	497.97
516	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.33	2745.81	51.04	189.89	138.85
517	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.33	2955.53	-33.92	68.17	102.09
518	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.32	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.31	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平

536	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.27	2538.79	-385.44	92.20	477.65
537	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.26	2529.69	-	0.66	-
538	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.24	2521.67	-327.64	321.37	649.01
539	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.27	2518.65	-367.14	2.22	369.36
540	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.27	2514.59	-665.43	36.45	701.87
541	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
542	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.27	2444.49	75.25	219.34	144.08
543	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.33	2443.69	-70.63	11.20	81.83
544	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.41	2392.24	-177.38	52.05	229.44
545	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2363.76	1771.84	1796.92	25.08
546	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.24	2361.90	830.75	851.38	20.62
547	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.23	2358.99	3.06	249.20	246.14
548	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.25	2350.13	-273.22	713.63	986.84
549	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.29	2344.20	976.82	4159.16	3182.34
550	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.25	2333.69	-202.78	108.03	310.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.18	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.22	2142.67	-58.06	1025.70	1083.76
338	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.20	1769.83	-58.31	129.32	187.63
339	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
340	南方富元稳健养老A	0.27	2093.93	-58.61	89.54	148.15
341	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.03	257.27	-65.17	12.60	77.77
342	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.54	4336.54	-65.38	225.98	291.36
343	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.62	4445.60	-70.27	96.21	166.48
344	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.33	2443.69	-70.63	11.20	81.83
345	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.12	1158.84	-74.69	0.19	74.88
346	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
347	工银稳健养老A	0.43	3756.03	-77.00	289.38	366.38
348	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.04	375.68	-84.09	3.46	87.55
349	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	877.75	-90.56	13.97	104.54
350	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
351	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.03	214.84	-99.75	13.52	113.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平

652	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.15	1642.01	-	12.23	-
653	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.59	5323.41	-0.85	11.83	12.68
654	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.55	12722.53	10.30	11.75	1.45
655	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.01	47.91	6.56	11.64	5.08
656	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.34	12430.75	-4467.84	11.55	4479.39
657	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
658	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.12	1037.70	-521.02	11.24	532.25
659	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.33	2443.69	-70.63	11.20	81.83
660	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
661	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	1338.33	-14.24	10.75	24.99
662	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.33	2287.57	-487.25	10.73	497.97
663	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.79	22354.71	-	10.24	-
664	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	56.51	8.81	10.16	1.35
665	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.09	1189.54	-	9.85	-
666	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	13466.71	-1073.80	9.36	1083.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.94	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.43	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平

563	华安养老2030三年Y	0.47	3798.78	200.05	286.85	86.80
564	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.10	870.77	-38.50	45.88	84.38
565	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.41	2666.81	-40.34	43.28	83.62
566	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.07	526.65	-31.31	52.10	83.41
567	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.38	3151.42	1255.60	1338.87	83.27
568	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	1425.36	224.86	306.87	82.01
569	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.03	224.04	-2.41	79.50	81.92
570	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.33	2443.69	-70.63	11.20	81.83
571	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	688.30	-21.11	58.77	79.88
572	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.72	6404.54	742.48	822.18	79.70
573	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.03	257.27	-65.17	12.60	77.77
574	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.08	575.12	-1.74	75.80	77.54
575	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.37	11461.30	2737.31	2814.23	76.92
576	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
577	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.81	6106.79	1808.09	1883.63	75.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4309

5835.0400

41.60%

58.40%

2025-06-30

4462

6574.1700

35.66%

64.34%

2024-12-31

4504

6740.6100

28.73%

71.27%

2024-06-30

1577

20106.6100

17.08%

82.92%

2023-12-31

1677

20445.7200

11.61%

88.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4309	5835.0400	1045.99	41.60	1468.32	58.40
2025-06-30	4462	6574.1700	1045.99	35.66	1887.40	64.34
2024-12-31	4504	6740.6100	872.30	28.73	2163.67	71.27
2024-06-30	1577	20106.6100	541.58	17.08	2629.23	82.92
2023-12-31	1677	20445.7200	398.02	11.61	3030.73	88.39

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