| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | ||
| 季度净申购 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 | -263.44 | 128.61 | -85.76 | ||
| 总份额 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 | 3035.97 | 3299.42 | 3170.81 | ||
| 季度总申购份额 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 | 9.19 | 289.70 | 52.14 | ||
| 季度总赎回份额 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 | 272.64 | 161.09 | 137.90 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 504 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.35 | 2932.88 | 374.90 | 377.42 | 2.51 |
| 505 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.35 | 3438.82 | 1104.75 | 2827.51 | 1722.77 |
| 506 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.34 | 2514.32 | -213.05 | 6.62 | 219.67 |
| 507 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.34 | 2819.59 | 319.76 | 349.65 | 29.89 |
| 508 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3317.06 | -368.57 | 203.90 | 572.47 |