资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131.81 52.79%
债券 60.36 24.18%
银行存款和结算备付金 15.08 6.04%
其他资产 42.41 16.99%
资产总值:249.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 0.72 22.56 1.85%
金雷股份 300443 0.65 18.31 1.50%
迈为股份 300751 0.07 16.01 1.31%
鹏辉能源 300438 0.25 14.11 1.16%
黔源电力 002039 0.70 13.01 1.07%
川能动力 000155 0.80 12.70 1.04%
中矿资源 002738 0.17 12.63 1.03%
宝丰能源 600989 0.40 11.62 0.95%
赞宇科技 002637 0.68 7.73 0.63%
新筑股份 002480 0.50 3.12 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.10%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 24.40 1.93%
新易盛 300502 0.05 21.54 1.70%
钧达股份 002865 0.31 16.93 1.34%
超捷股份 301005 0.10 15.53 1.23%
昌红科技 300151 0.67 10.10 0.80%
永鼎股份 600105 0.39 9.79 0.77%
鼎胜新材 603876 0.62 9.31 0.74%
西部材料 002149 0.18 8.19 0.65%
中矿资源 002738 0.10 7.86 0.62%
大中矿业 001203 0.20 6.13 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.99%
采矿业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.29 2.48%
26国债01 0.30 30.08 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.36 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%