| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 季度净申购 | 7.83 | 0.89 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 |
| 总份额 | 1016.21 | 1008.38 | 1007.48 | 1004.32 | 1004.26 | 1004.15 | 1003.62 |
| 季度总申购份额 | 7.83 | 0.89 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.46 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.18 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.49 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.30 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.17 | 1567.45 | -533.68 | 556.65 | 1090.33 |
| 635 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 636 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.16 | 1016.21 | - | 7.83 | - |
| 637 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.16 | 1647.00 | -573.07 | 0.02 | 573.09 |
| 638 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1510.47 | - | 35.00 | - |