我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.52 |
-69.13 |
-36.45 |
| 本期利润(万元) |
9.58 |
-69.19 |
-47.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
943.89 |
934.30 |
955.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
870.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
959.08 |
| 负债合计(万元) |
24.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
934.30 |
| 未分配利润(万元) |
-69.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-57.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.06 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-57.15 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
12.03 |
| 利润总额(万元) |
-69.19 |
| 净利润(万元) |
-69.19 |
