资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4181.45 52.28%
银行存款和结算备付金 2677.48 33.48%
其他资产 1139.24 14.24%
资产总值:7998.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 30.90 3093.67 4.26%
25国债19 8.70 881.63 1.21%
国开2001 2.00 206.15 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3975.30 5.48%
金融债券 206.15 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%