| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.72 | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.63 | 0.76 |
| 季度净申购 | 13064.70 | -728.88 | -406.34 | -332.23 | -1924.62 | -1173.05 | -3225.00 |
| 总份额 | 15241.51 | 2176.81 | 2905.69 | 3312.03 | 3644.26 | 5568.88 | 6741.93 |
| 季度总申购份额 | 13247.81 | 59.00 | 19.89 | 90.43 | 33.08 | 1.31 | 1.05 |
| 季度总赎回份额 | 183.11 | 787.88 | 426.23 | 422.66 | 1957.69 | 1174.36 | 3226.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 富国鑫年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 工银养老2045Y | 1.73 | 12638.03 | 4842.97 | 4916.55 | 73.58 |
| 204 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.73 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |
| 205 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 1.72 | 15241.51 | 13064.70 | 13247.81 | 183.11 |
| 206 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.72 | 16156.12 | -3461.70 | 5.52 | 3467.23 |
| 207 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.71 | 12452.34 | 6027.49 | 13718.88 | 7691.39 |