财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.36 |
117.59 |
140.19 |
32.86 |
64.11 |
| 本期利润(万元) |
485.16 |
46.86 |
137.59 |
58.78 |
67.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3600.50 |
0.00 |
1411.35 |
0.00 |
206.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40031.40 |
38091.21 |
16973.76 |
2413.94 |
3148.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.31 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
8.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4147.23 |
71.09 |
664.45 |
394.84 |
24.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
92263.04 |
26686.51 |
12335.08 |
11025.17 |
11921.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5757.43 |
1657.81 |
703.58 |
637.96 |
690.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
0.95 |
0.78 |
0.91 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
2.36 |
0.97 |
0.95 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
96537.94 |
28469.13 |
13030.94 |
11720.89 |
12631.30 |
| 负债合计(万元) |
2366.86 |
200.37 |
95.37 |
77.29 |
528.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
94171.07 |
28268.76 |
12935.58 |
11643.60 |
12102.89 |
| 未分配利润(万元) |
11067.99 |
2939.23 |
1042.28 |
715.43 |
189.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.03 |
3.17 |
1.96 |
5.39 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
535.49 |
541.13 |
244.97 |
497.53 |
88.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.20 |
98.89 |
28.38 |
273.56 |
156.19 |
| 其它收入(万元) |
111.09 |
5.89 |
2.75 |
7.21 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
1161.81 |
649.08 |
278.06 |
783.69 |
251.60 |
| 管理人报酬(万元) |
23.13 |
9.33 |
5.35 |
14.18 |
9.19 |
| 托管费(万元) |
40.18 |
13.67 |
5.99 |
14.26 |
8.49 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
15.91 |
7.81 |
15.77 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
123.44 |
39.41 |
19.42 |
44.25 |
25.60 |
| 利润总额(万元) |
1038.37 |
609.67 |
258.65 |
739.44 |
226.00 |
| 净利润(万元) |
1038.37 |
609.67 |
258.65 |
739.44 |
226.00 |
