资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 999.51 65.93%
银行存款和结算备付金 511.08 33.71%
其他资产 5.39 0.36%
资产总值:1515.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.90 796.84 4.55%
25国债19 2.00 202.67 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 999.51 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%