| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | ||
| 季度净申购 | -35.21 | -161.01 | -56.30 | -52.03 | -74.54 | -56.91 | -35.23 | ||
| 总份额 | 17553.65 | 17588.86 | 17749.87 | 17806.17 | 17858.20 | 17932.73 | 17989.64 | ||
| 季度总申购份额 | 6.15 | 8.18 | 4.44 | 4.89 | 2.41 | 2.94 | 4.07 | ||
| 季度总赎回份额 | 41.36 | 169.19 | 60.74 | 56.91 | 76.95 | 59.85 | 39.30 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.27 | 20700.50 | 1667.53 | 1931.01 | 263.47 |
| 165 | 工银养老2035A | 2.26 | 13145.67 | -614.77 | 322.98 | 937.75 |
| 166 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.24 | 17553.65 | -35.21 | 6.15 | 41.36 |
| 167 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2.24 | 20670.24 | 3545.85 | 5157.26 | 1611.41 |
| 168 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 2.22 | 20164.43 | -1792.30 | 0.99 | 1793.29 |