| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.51 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.04 |
| 季度净申购 | -4245.07 | -62.58 | -37.02 | -35.21 | -161.01 | -56.30 | -52.03 |
| 总份额 | 13208.98 | 17454.05 | 17516.63 | 17553.65 | 17588.86 | 17749.87 | 17806.17 |
| 季度总申购份额 | 4.69 | 27.17 | 21.14 | 6.15 | 8.18 | 4.44 | 4.89 |
| 季度总赎回份额 | 4249.76 | 89.75 | 58.15 | 41.36 | 169.19 | 60.74 | 56.91 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 景顺养老2035混合FOF | 1.52 | 14750.67 | -1780.68 | 12.62 | 1793.30 |
| 181 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.52 | 13861.35 | -627.17 | 85.66 | 712.83 |
| 182 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.51 | 13208.98 | -4245.07 | 4.69 | 4249.76 |
| 183 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 1.51 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |
| 184 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 1.51 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |