富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)_规模评级

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A007662FUGUO XINWANG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	2.11	2.11	2.12	2.14	2.14	2.15
季度净申购	-62.58	-37.02	-35.21	-161.01	-56.30	-52.03	-74.54
总份额	17454.05	17516.63	17553.65	17588.86	17749.87	17806.17	17858.20
季度总申购份额	27.17	21.14	6.15	8.18	4.44	4.89	2.41
季度总赎回份额	89.75	58.15	41.36	169.19	60.74	56.91	76.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
145	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
146	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.20	19523.31	90.24	91.69	1.45
147	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.19	23118.96	-	43.12	-
148	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.18	22548.37	21.26	24.00	2.74
149	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.18	15836.48	-99.74	89.13	188.87
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.16	18746.07	32.77	52.63	19.86
151	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
152	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
153	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.10	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
154	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.09	19348.35	-1352.15	546.12	1898.26
155	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
156	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
157	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.07	11433.70	1416.82	1417.51	0.69
158	前海开源裕源	2.05	8199.42	787.36	5627.74	4840.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.78	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.90	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
163	工银稳健养老Y	2.02	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
166	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
167	华安养老2040三年A	1.74	17324.64	-479.09	50.40	529.49
168	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.02	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
169	平安养老2035A	2.36	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
170	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.00	17046.82	-37.51	29.04	66.55
173	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.70	16536.58	-204.62	89.30	293.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
355	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
356	工银养老2040A	1.69	12119.94	-52.70	70.41	123.12
357	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
358	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
360	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.31	2381.84	-61.85	5.80	67.65
361	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
362	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
363	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50
364	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
365	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.02	144.98	-69.86	16.48	86.34
366	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.22	11292.21	-73.03	1628.19	1701.22
367	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.02	168.20	-73.43	1.40	74.82
368	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.12	1158.84	-74.69	0.19	74.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平

572	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.01	116.88	21.59	29.58	7.99
573	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.00	17046.82	-37.51	29.04	66.55
574	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-
575	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
576	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
577	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
578	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.37	2960.17	-113.15	27.25	140.40
579	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
580	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-
581	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	1733.16	-	27.04	-
582	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
583	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.31	2342.35	-310.35	25.83	336.18
584	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.60	6258.96	-673.62	25.47	699.09
585	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	146.43	21.11	25.38	4.27
586	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平

582	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	568.43	666.95	98.52
583	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	948.43	27.72	124.63	96.91
584	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
585	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
586	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
587	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.24	1829.93	165.11	257.94	92.83
588	兴业养老2035C	0.14	1085.66	-75.12	17.26	92.38
589	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
590	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
591	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.02	144.98	-69.86	16.48	86.34
592	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1643.25	714.55	800.69	86.13
593	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.40	3612.83	485.11	571.13	86.01
594	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	750.87	37.32	122.03	84.71
595	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
596	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.01	105.99	26.05	110.09	84.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

887

196776.2400

97.09%

2.91%

2025-12-31

976

179852.9700

96.54%

3.46%

2025-06-30

1151

154212.6000

95.47%

4.53%

2024-12-31

1295

137901.1400

94.90%

5.10%

2024-06-30

1531

117502.5800

94.20%

5.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	887	196776.2400	16946.60	97.09	507.45	2.91
2025-12-31	976	179852.9700	16946.60	96.54	607.04	3.46
2025-06-30	1151	154212.6000	16946.60	95.47	803.27	4.53
2024-12-31	1295	137901.1400	16946.60	94.90	911.59	5.10
2024-06-30	1531	117502.5800	16946.60	94.20	1043.04	5.80

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