财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
605.20 |
279.89 |
1506.55 |
817.44 |
183.03 |
| 本期利润(万元) |
1950.61 |
-160.67 |
2348.47 |
1958.53 |
752.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.85 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2434.66 |
0.00 |
1842.37 |
0.00 |
529.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23063.61 |
21034.73 |
21240.91 |
21645.86 |
19878.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.20 |
1.21 |
1.23 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
9.20 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
32.14 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1140.40 |
890.12 |
2231.04 |
1872.19 |
1452.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
24021.39 |
21814.19 |
19517.30 |
19109.74 |
18582.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1189.21 |
1151.83 |
1101.36 |
1089.80 |
1058.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
4.30 |
5.51 |
6.91 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.24 |
1.83 |
1.83 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
25176.15 |
23165.38 |
21770.69 |
21010.38 |
20278.35 |
| 负债合计(万元) |
111.04 |
25.00 |
205.16 |
233.88 |
31.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
25065.10 |
23140.38 |
21565.53 |
20776.50 |
20246.85 |
| 未分配利润(万元) |
6108.01 |
4027.67 |
2318.37 |
1502.98 |
930.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
6.68 |
3.17 |
5.04 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
685.79 |
1715.29 |
244.40 |
-881.21 |
-897.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1463.73 |
911.63 |
617.19 |
993.92 |
396.52 |
| 其它收入(万元) |
23.05 |
30.08 |
10.82 |
23.69 |
12.69 |
| 收入合计(万元) |
2174.43 |
2663.68 |
875.58 |
141.44 |
-485.76 |
| 管理人报酬(万元) |
27.31 |
68.48 |
38.36 |
66.47 |
33.05 |
| 托管费(万元) |
13.79 |
23.51 |
10.38 |
19.95 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.62 |
8.80 |
17.62 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
49.92 |
111.22 |
58.09 |
104.84 |
51.43 |
| 利润总额(万元) |
2124.51 |
2552.45 |
817.48 |
36.60 |
-537.19 |
| 净利润(万元) |
2124.51 |
2552.45 |
817.48 |
36.60 |
-537.19 |
