我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -844.60 -815.15 -266.10 -192.00 -249.76
本期利润(万元) -402.88 -417.87 -685.87 600.86 838.81
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.02 -0.04 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.04 0.00 2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1255.16 0.00 1891.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 18992.23 19522.38 19924.35 20694.25 21408.67
期末基金份额净值(元) 1.05 1.08 1.09 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 -2.23 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.58 0.00 13.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1381.18 2001.02 1375.45 168.22 165.44
交易性金融资产(万元) 19370.52 19720.56 19592.88 3125.12 3223.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1106.92 1102.12 1129.99 162.33 179.43
应付管理人报酬(万元) 5.80 4.89 2.43 0.42 0.37
应付托管费(万元) 1.69 1.82 1.98 0.28 0.29
资产总计(万元) 20801.10 21820.03 21089.38 3328.63 3449.12
负债合计(万元) 25.96 25.54 5.71 9.59 6.42
所有者权益合计(万元) 20775.14 21794.50 21083.67 3319.03 3442.71
未分配利润(万元) 1466.47 2536.77 1921.52 516.72 691.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.68 2.89 4.91 0.45 4.90
投资收益(万元) -800.99 -177.22 206.08 8.75 166.30
公允价值变动收益(万元) 389.70 805.94 -1069.90 -185.18 17.68
其它收入(万元) 34.69 20.21 14.38 1.25 0.66
收入合计(万元) -369.93 651.83 -844.54 -174.73 189.54
管理人报酬(万元) 54.85 21.79 15.58 2.45 5.23
托管费(万元) 21.82 11.65 9.66 1.61 3.03
其它费用(万元) 17.62 8.80 8.87 4.05 7.57
费用合计(万元) 95.06 43.00 34.11 8.12 16.58
利润总额(万元) -464.99 608.82 -878.65 -182.85 172.96
净利润(万元) -464.99 608.82 -878.65 -182.85 172.96