资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1334.39 53.32%
银行存款和结算备付金 1160.89 46.39%
其他资产 7.24 0.29%
资产总值:2502.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.90 1003.24 4.08%
26国债14 2.50 250.30 1.02%
25国债06 0.80 80.86 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1334.39 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%