| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 0.75 | 0.75 |
| 季度净申购 | 22.91 | 14.92 | 3.10 | 2.09 | 13984.64 | 1.67 | 1.67 |
| 总份额 | 20421.61 | 20398.70 | 20383.78 | 20380.69 | 20378.60 | 6393.95 | 6392.29 |
| 季度总申购份额 | 22.91 | 14.92 | 3.10 | 2.09 | 13984.64 | 1.67 | 1.67 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 141 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2.45 | 15546.92 | -8470.51 | 282.32 | 8752.83 |
| 142 | 工银养老2055 | 2.42 | 23441.23 | -364.25 | 66.24 | 430.49 |
| 143 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.40 | 20421.61 | - | 22.91 | - |
| 144 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.40 | 22541.76 | - | 51.66 | - |
| 145 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.36 | 14583.20 | -582.94 | 140.31 | 723.25 |