| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| 季度净申购 | 14.92 | 3.10 | 2.09 | 13984.64 | 1.67 | 1.67 | 6.33 | ||
| 总份额 | 20398.70 | 20383.78 | 20380.69 | 20378.60 | 6393.95 | 6392.29 | 6390.62 | ||
| 季度总申购份额 | 14.92 | 3.10 | 2.09 | 13984.64 | 1.67 | 1.67 | 6.33 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 137 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.51 | 25212.88 | -2339.34 | 25.50 | 2364.84 |
| 138 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2.49 | 22646.31 | -5733.72 | 94.48 | 5828.20 |
| 139 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.47 | 20398.70 | - | 14.92 | - |
| 140 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2.46 | 16081.84 | -108.40 | 90.83 | 199.23 |
| 141 | 工银养老2040Y | 2.43 | 15839.85 | 1535.41 | 1644.41 | 109.00 |