财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.43 |
744.08 |
1226.01 |
951.46 |
112.09 |
| 本期利润(万元) |
570.78 |
60.88 |
3366.67 |
3063.70 |
764.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
5.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
990.94 |
0.00 |
232.11 |
0.00 |
-881.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23824.32 |
23257.37 |
23169.20 |
23613.79 |
20546.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
16.39 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.80 |
893.12 |
130.33 |
265.98 |
11.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
24416.74 |
23128.18 |
21256.40 |
6532.21 |
6075.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1344.31 |
1273.70 |
1146.63 |
386.28 |
396.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
2.23 |
0.93 |
0.61 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
3.67 |
2.77 |
1.05 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
25507.30 |
24274.16 |
21412.07 |
6811.91 |
6163.79 |
| 负债合计(万元) |
15.13 |
7.70 |
8.60 |
3.46 |
13.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
25492.17 |
24266.45 |
21403.47 |
6808.45 |
6150.77 |
| 未分配利润(万元) |
3595.12 |
2905.04 |
175.30 |
-287.02 |
-547.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
3.95 |
1.98 |
1.02 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
794.15 |
1272.67 |
119.84 |
-165.54 |
-166.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.64 |
2235.44 |
683.89 |
472.08 |
184.29 |
| 其它收入(万元) |
40.89 |
70.68 |
24.41 |
17.33 |
8.46 |
| 收入合计(万元) |
635.98 |
3582.74 |
830.13 |
324.89 |
27.02 |
| 管理人报酬(万元) |
12.27 |
17.81 |
6.78 |
5.23 |
2.44 |
| 托管费(万元) |
22.49 |
32.78 |
12.29 |
11.88 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
12.19 |
5.23 |
9.87 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
42.79 |
62.86 |
24.37 |
27.06 |
13.23 |
| 利润总额(万元) |
593.19 |
3519.89 |
805.76 |
297.83 |
13.79 |
| 净利润(万元) |
593.19 |
3519.89 |
805.76 |
297.83 |
13.79 |
