我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.39 |
-169.73 |
-134.48 |
-235.65 |
-113.04 |
| 本期利润(万元) |
403.76 |
13.98 |
-8.16 |
-243.17 |
-72.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-522.89 |
0.00 |
-535.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6272.96 |
5867.73 |
5839.64 |
5843.34 |
6083.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.20 |
114.43 |
350.34 |
183.00 |
56.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6075.37 |
5739.28 |
5802.49 |
5889.40 |
1328.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.29 |
336.32 |
336.92 |
336.50 |
71.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.34 |
0.50 |
0.68 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
6163.79 |
5866.39 |
6157.55 |
6075.72 |
1386.14 |
| 负债合计(万元) |
13.02 |
11.13 |
6.41 |
3.01 |
0.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6150.77 |
5855.25 |
6151.15 |
6072.71 |
1385.34 |
| 未分配利润(万元) |
-547.71 |
-536.90 |
-221.59 |
-292.21 |
39.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.82 |
0.48 |
1.45 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-166.17 |
-222.87 |
-107.85 |
-13.09 |
19.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.29 |
-7.57 |
187.29 |
-259.04 |
21.50 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
13.56 |
4.67 |
3.24 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
27.02 |
-216.07 |
84.60 |
-267.43 |
41.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2.44 |
5.03 |
2.70 |
3.80 |
0.57 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
12.26 |
6.19 |
5.83 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
9.87 |
4.93 |
3.51 |
0.51 |
| 费用合计(万元) |
13.23 |
27.16 |
13.82 |
13.17 |
1.76 |
| 利润总额(万元) |
13.79 |
-243.23 |
70.77 |
-280.60 |
39.60 |
| 净利润(万元) |
13.79 |
-243.23 |
70.77 |
-280.60 |
39.60 |
