我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-772.29 |
-1237.21 |
-1348.67 |
-869.41 |
-352.01 |
| 本期利润(万元) |
1476.93 |
-410.87 |
-480.77 |
-1590.92 |
-967.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3594.38 |
0.00 |
-3183.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20383.85 |
18906.80 |
18836.72 |
19317.39 |
20156.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.84 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
714.97 |
431.28 |
2128.81 |
857.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
18491.31 |
17881.25 |
18996.68 |
20144.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043.56 |
1052.22 |
1139.46 |
1077.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.31 |
12.78 |
13.65 |
8.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
2.99 |
3.22 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
19262.06 |
19481.63 |
22155.22 |
21002.07 |
| 负债合计(万元) |
290.72 |
127.06 |
1030.44 |
114.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18971.34 |
19354.58 |
21124.78 |
20888.03 |
| 未分配利润(万元) |
-3606.16 |
-3189.42 |
-1376.68 |
-1590.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
8.04 |
1.67 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-1144.45 |
-662.48 |
-84.51 |
4.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
828.52 |
-722.80 |
408.46 |
-103.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-312.30 |
-1377.23 |
325.63 |
-98.31 |
| 管理人报酬(万元) |
73.84 |
162.05 |
82.72 |
11.69 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
36.59 |
18.92 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.06 |
8.46 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
99.04 |
215.86 |
110.28 |
16.01 |
| 利润总额(万元) |
-411.34 |
-1593.09 |
215.35 |
-114.32 |
| 净利润(万元) |
-411.34 |
-1593.09 |
215.35 |
-114.32 |
