- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 64.92 | -772.29 | -1237.21 | -1348.67 | -869.41 |
| 本期利润(万元) | 1156.64 | 1476.93 | -410.87 | -480.77 | -1590.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.03 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | -7.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2027.11 | 0.00 | -3594.38 | 0.00 | -3183.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20476.67 | 20383.85 | 18906.80 | 18836.72 | 19317.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 5.99 | 0.00 | -2.12 | 0.00 | -7.61 |
| 累计净值增长率(%) | -9.01 | 0.00 | -15.97 | 0.00 | -14.15 |