| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 季度净申购 | 18.90 | 6.75 | 4.97 | 6.97 | 4.64 | 2.46 | 0.15 |
| 总份额 | 22546.01 | 22527.11 | 22520.36 | 22515.39 | 22508.42 | 22503.78 | 22501.33 |
| 季度总申购份额 | 19.41 | 6.91 | 4.99 | 6.99 | 4.64 | 2.46 | 0.15 |
| 季度总赎回份额 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 153 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.27 | 23083.83 | - | 7.98 | - |
| 154 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2.25 | 18031.32 | - | 9593.22 | - |
| 155 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.25 | 22546.01 | 18.90 | 19.41 | 0.51 |
| 156 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 2.24 | 18663.12 | - | 10893.35 | - |
| 157 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.23 | 14020.64 | 1913.08 | 6054.38 | 4141.30 |