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最新净值:0.9728 0.0020(0.21%) 累计净值:0.9728 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:龙南质 | ||
| 基金规模:2.29亿元 | ||
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 基金型名次 | 436 | 760 | 576 | 740 | 774 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 基金型名次 | 773 | 418 | 567 | 307 | 739 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.10 | 0.25 | -0.37 | 0.34 | 1.03 |
| 435 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | 0.87 | -0.39 | -0.02 | 2.03 |
| 436 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 437 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.11 | -0.22 | -3.55 | -4.61 | -2.17 |
| 438 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -0.11 | 11.92 | 1.69 | -14.27 | 0.53 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.21 | -0.25 | 3.02 | 3.50 | 2.60 |
| 759 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.46 | -0.25 | -4.16 | -2.37 | 2.08 |
| 760 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 761 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.47 | -0.27 | -4.23 | -2.51 | 1.89 |
| 762 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.22 | -0.29 | 2.91 | 3.29 | 2.32 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 574 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.37 | 5.52 | -3.63 | -17.70 | -7.80 |
| 575 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -0.27 | 0.59 | -3.64 | -5.36 | -2.47 |
| 576 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 577 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 0.56 | 1.71 | -3.66 | -4.75 | 3.41 |
| 578 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -0.87 | 0.99 | -3.67 | 0.89 | 6.07 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 740 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 738 | 平安养老2035Y | -0.89 | 1.67 | -4.72 | -4.82 | -0.04 |
| 739 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.33 | 5.13 | -2.16 | -4.83 | 5.81 |
| 740 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 741 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.07 | 2.41 | -5.48 | -4.85 | 0.70 |
| 742 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0.56 | 1.67 | -3.76 | -4.94 | 3.13 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | -0.27 | 0.61 | -3.62 | -5.32 | -2.41 |
| 773 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -0.27 | 0.59 | -3.64 | -5.36 | -2.47 |
| 774 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | -0.27 | -3.66 | -4.84 | -2.47 |
| 775 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -1.42 | 0.70 | -7.53 | -7.70 | -2.51 |
| 776 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -1.59 | 10.82 | 6.49 | - | -8.83 |
| 772 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -1.65 | 6.27 | 8.08 | - | 11.32 |
| 773 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 774 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -1.76 | 51.83 | 21.28 | - | -6.03 |
| 775 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -1.80 | 26.68 | 6.57 | - | -0.47 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 416 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.52 | 19.57 | 16.70 | - | 15.99 |
| 417 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 3.74 | 19.56 | 12.20 | - | 6.30 |
| 418 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 419 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 9.51 | 19.44 | 0.00 | - | 11.01 |
| 420 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 19.39 | 15.26 | - | 12.55 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 567 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 565 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.87 | 12.96 | 9.43 | - | 8.06 |
| 566 | 天弘永裕稳健养老一年A | 1.25 | 10.46 | 9.43 | 2.19 | 13.65 |
| 567 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 568 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.49 | 6.24 | 9.28 | - | 10.20 |
| 569 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2.49 | 6.24 | 9.28 | - | 10.20 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 2.49 | 12.82 | 12.42 | - | 12.73 |
| 306 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.94 | 12.73 | 11.17 | - | 6.09 |
| 307 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 308 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.41 | 24.90 | 19.75 | - | 12.46 |
| 309 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 7.77 | 34.68 | 26.70 | - | 15.06 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 739 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -4.38 | 54.86 | 25.08 | - | -2.70 |
| 738 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 6.65 | 50.90 | 25.02 | - | -2.70 |
| 739 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.71 | 19.45 | 9.39 | - | -2.72 |
| 740 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 6.60 | -2.21 | 0.00 | - | -2.82 |
| 741 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.40 | 33.58 | 14.97 | -5.36 | -3.02 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
