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最新净值:0.9912 0.0014(0.14%) 累计净值:0.9912 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:龙南质 | ||
| 基金规模:2.28亿元 | ||
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 基金型名次 | 394 | 565 | 527 | 416 | 441 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 基金型名次 | 461 | 385 | 423 | 303 | 699 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 394 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 392 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 393 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.01 | -0.60 | 1.46 | 8.10 | 10.20 |
| 394 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 395 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.01 | -1.03 | 0.88 | 8.33 | 9.42 |
| 396 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.01 | -0.44 | -0.17 | 0.70 | 1.34 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0.01 | -1.07 | 0.65 | 3.95 | 4.97 |
| 564 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.02 | -1.08 | -0.32 | 7.27 | 11.59 |
| 565 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 566 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.31 | -1.08 | 2.53 | 9.98 | 11.72 |
| 567 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 0.63 | -1.09 | 2.96 | 15.37 | 22.84 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 525 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.18 | -0.64 | 0.78 | 5.06 | 6.04 |
| 526 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.07 | -0.39 | 0.77 | 4.53 | 5.74 |
| 527 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 528 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.07 | -0.40 | 0.76 | 3.17 | 4.00 |
| 529 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.02 | -1.16 | 0.75 | 1.38 | 3.57 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.19 | -1.12 | 1.77 | 8.11 | 10.42 |
| 415 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.01 | -0.60 | 1.46 | 8.10 | 10.20 |
| 416 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 417 | 天弘永裕平衡养老三年A | 0.04 | -0.76 | 0.24 | 8.05 | 11.68 |
| 418 | 华宝稳健养老(FOF)A | 0.46 | -0.28 | 1.99 | 8.03 | 8.51 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.22 | -0.93 | 1.00 | 7.37 | 8.97 |
| 440 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.04 | -1.21 | 1.29 | 9.40 | 8.95 |
| 441 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.01 | -1.08 | 0.76 | 8.07 | 8.94 |
| 442 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.47 | -0.24 | 2.09 | 8.24 | 8.89 |
| 443 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | -0.61 | 1.26 | 7.66 | 8.87 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.25 | 17.32 | 17.46 | - | 18.16 |
| 460 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 8.22 | 10.82 | 3.53 | - | -3.91 |
| 461 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 462 | 华宝稳健养老(FOF)A | 8.16 | 12.83 | 10.79 | 12.89 | 34.34 |
| 463 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 8.11 | 8.91 | 5.90 | - | 6.47 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 383 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 9.80 | 15.28 | 11.56 | - | 6.08 |
| 384 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 9.71 | 15.28 | 12.30 | - | 11.42 |
| 385 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 386 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 13.32 | 15.21 | 4.91 | -6.37 | 13.99 |
| 387 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.67 | 15.15 | 15.38 | - | 16.08 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 9.13 | 18.26 | 6.17 | 8.24 | 59.75 |
| 422 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 5.28 | 6.11 | - | 5.83 |
| 423 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 424 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 5.33 | 8.74 | 6.04 | - | 5.83 |
| 425 | 天弘养老2035三年Y | 9.83 | 13.17 | 5.97 | - | 6.12 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 267.79 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 215.94 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 132.44 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.90 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 4.88 | 11.41 | 12.03 | - | 11.21 |
| 302 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.71 | 12.00 | 6.53 | - | 3.52 |
| 303 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 304 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.03 | 13.66 | 7.97 | - | 3.81 |
| 305 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 15.18 | 23.17 | 16.24 | - | 9.42 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 114.26 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 47.04 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.85 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.31 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 3.21 | 10.34 | 0.38 | - | -0.78 |
| 698 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | -0.51 | 0.00 | 0.00 | - | -0.86 |
| 699 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.16 | 15.26 | 6.09 | - | -0.88 |
| 700 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 17.76 | 24.05 | 2.91 | - | -1.01 |
| 701 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 24.58 | 31.46 | 14.58 | - | -1.08 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
