资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39.11 5.54%
债券 272.34 38.58%
银行存款和结算备付金 317.50 44.97%
其他资产 77.03 10.91%
资产总值:705.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信建投 601066 0.62 14.28 0.30%
圣邦股份 300661 0.11 12.12 0.25%
中际旭创 300308 0.01 8.08 0.17%
东方财富 300059 0.26 4.63 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.42%
金融业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 2.65 29.44 0.50%
中信建投 601066 0.62 18.02 0.31%
圣邦股份 300661 0.08 11.48 0.20%
潍柴动力 000338 0.19 5.18 0.09%
东方财富 300059 0.26 5.30 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.90%
制造业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 272.34 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.34 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%