| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 0.22 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | ||
| 季度净申购 | 1579.92 | -2310.32 | -348.83 | -415.63 | -645.49 | -253.87 | -535.20 | ||
| 总份额 | 3378.12 | 1798.20 | 4108.51 | 4457.35 | 4872.98 | 5518.47 | 5772.34 | ||
| 季度总申购份额 | 1997.30 | 173.17 | 17.73 | 1.15 | 6.54 | 0.60 | 1.69 | ||
| 季度总赎回份额 | 417.38 | 2483.49 | 366.56 | 416.79 | 652.03 | 254.47 | 536.88 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.43 | 2569.63 | -326.10 | 70.93 | 397.03 |
| 470 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.42 | 5947.14 | - | 8.91 | - |
| 471 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.42 | 3378.12 | 1579.92 | 1997.30 | 417.38 |
| 472 | 华安养老2030三年A | 0.42 | 3533.65 | -236.69 | 26.16 | 262.85 |
| 473 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.42 | 3920.28 | 1664.80 | 1799.89 | 135.09 |