| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.40 | 0.43 | 0.23 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.70 |
| 季度净申购 | -192.84 | 1579.92 | -2310.32 | -348.83 | -415.63 | -645.49 | -253.87 |
| 总份额 | 3185.28 | 3378.12 | 1798.20 | 4108.51 | 4457.35 | 4872.98 | 5518.47 |
| 季度总申购份额 | 21.25 | 1997.30 | 173.17 | 17.73 | 1.15 | 6.54 | 0.60 |
| 季度总赎回份额 | 214.09 | 417.38 | 2483.49 | 366.56 | 416.79 | 652.03 | 254.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.41 | 2392.24 | -177.38 | 52.05 | 229.44 |
| 475 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.41 | 3705.28 | 477.86 | 589.01 | 111.14 |
| 476 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 3185.28 | -192.84 | 21.25 | 214.09 |
| 477 | 华安养老2030三年A | 0.40 | 3240.60 | -293.05 | 25.36 | 318.41 |
| 478 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3257.13 | -2602.64 | 26.27 | 2628.91 |