| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.42 | 0.46 |
| 季度净申购 | -43.50 | -144.15 | -192.84 | 1579.92 | -2310.32 | -348.83 | -415.63 |
| 总份额 | 2997.63 | 3041.13 | 3185.28 | 3378.12 | 1798.20 | 4108.51 | 4457.35 |
| 季度总申购份额 | 7.40 | 11.11 | 21.25 | 1997.30 | 173.17 | 17.73 | 1.15 |
| 季度总赎回份额 | 50.90 | 155.26 | 214.09 | 417.38 | 2483.49 | 366.56 | 416.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 496 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | 2712.70 | 5.37 | 52.29 | 46.92 |
| 497 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.31 | 2930.49 | -205.63 | 3.23 | 208.86 |
| 498 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2997.63 | -43.50 | 7.40 | 50.90 |
| 499 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.31 | 2702.84 | -199.29 | 63.45 | 262.74 |
| 500 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |