工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1900 -0.0040(-0.34%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-02-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.38亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
基金型名次	764	122	356	231	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.33	54.53	16.01	-	19.00
基金型名次	123	118	169	500	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	-2.27	3.12	6.97	18.07	5.17
763	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-2.27	3.08	6.86	17.82	5.12
764	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
765	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-2.30	4.83	3.73	12.97	4.83
766	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-2.30	3.31	7.06	16.69	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.34	4.90	4.91	8.68	4.90
121	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.42	4.90	7.00	14.38	4.90
122	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
123	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.98	4.84	5.70	13.32	4.84
124	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-2.30	4.83	3.73	12.97	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.70	3.32	3.90	10.31	3.32
355	兴业养老2035C	-1.02	2.96	3.90	12.09	2.96
356	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
357	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.80	3.29	3.87	12.10	3.29
358	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.65	4.38	6.02	13.36	4.38
230	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.34	3.71	4.18	13.35	3.71
231	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
232	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.98	4.84	5.70	13.32	4.84
233	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.77	5.21	7.69	13.30	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.34	4.90	4.91	8.68	4.90
161	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.42	4.90	7.00	14.38	4.90
162	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.29	4.89	3.89	13.32	4.89
163	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-2.16	2.91	6.15	17.07	4.86
164	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-3.40	2.76	7.17	33.06	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	31.56	53.16	17.07	-	17.96
122	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	31.46	57.44	19.59	-	24.28
123	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	31.33	54.53	16.01	-	19.00
124	鹏华养老2035混合(FOF)A	31.24	54.85	19.61	6.49	53.04
125	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	31.16	57.19	24.92	19.45	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	鹏华养老2035混合(FOF)A	31.24	54.85	19.61	6.49	53.04
117	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	29.47	54.75	0.00	-	17.95
118	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	31.33	54.53	16.01	-	19.00
119	嘉实养老2040混合(FOF)Y	30.81	54.52	17.77	-	21.42
120	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	28.85	54.45	19.45	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	18.80	33.86	16.04	-	21.05
168	国富平衡养老三年混合(FOF)A	16.39	36.26	16.03	11.92	32.44
169	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	31.33	54.53	16.01	-	19.00
170	诺德大类精选(FOF)	32.62	58.52	15.96	-7.99	34.38
171	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	27.57	44.09	15.90	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
499	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	31.33	54.53	16.01	-	19.00
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	30.51	52.65	13.92	-	16.56
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.75	11.65	7.09	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	18.42	33.05	14.97	-	19.01
270	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.10	25.73	0.00	-	19.00
271	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	31.33	54.53	16.01	-	19.00
272	华安养老2030三年A	10.03	22.37	5.51	-7.67	18.99
273	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	23.84	45.10	23.80	-	18.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	0.23	3.96	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金产品资料概要
06-13工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.1940	1.1728	1.2179	1.2424	1.2442
累计净值(元)	1.1940	1.1728	1.2179	1.2424	1.2442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。