工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.2530

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.36亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
基金型名次	647	122	112	189	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.16	49.88	33.81	-	25.30
基金型名次	158	115	97	500	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.59	-0.85	7.16	7.49	8.86
646	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	-0.83	7.24	7.64	9.01
647	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
648	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
649	前海开源康颐平衡养老三年	-0.60	-0.15	-0.84	-1.94	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.42	2.68	12.43	8.91	12.99
121	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	2.68	9.34	2.80	6.24
122	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
123	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.58	2.65	9.77	5.16	8.70
124	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.51	4.72	12.21	9.98	12.84
111	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54
112	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
113	交银养老2035三年A	-1.46	0.67	12.12	9.90	11.96
114	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.52	4.68	12.09	9.74	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.81	2.95	9.93	6.70	10.16
188	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-1.96	0.37	9.15	6.69	11.29
189	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
190	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.96	0.33	9.04	6.47	11.06
191	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.19	2.36	10.90	7.01	10.57
142	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54
143	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
144	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-0.82	2.97	10.01	6.86	10.32
145	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	25.24	28.69	16.78	-8.39	21.87
157	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	25.18	51.53	24.24	-	4.04
158	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
159	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	25.03	44.26	16.04	-	11.41
160	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.03	31.75	20.16	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	35.95	50.29	37.77	-	22.46
114	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	37.62	50.24	34.86	-	18.27
115	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
116	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	29.28	49.85	34.77	23.34	77.82
117	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	14.85	49.75	11.10	-	-4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	26.20	45.12	33.96	-	29.68
96	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	35.22	48.88	33.96	-	30.34
97	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
98	鹏华养老2035混合(FOF)Y	31.91	46.50	33.81	-	31.82
99	广发养老2035(FOF)A	33.21	50.55	33.75	22.97	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
499	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.07	9.82	8.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.25	8.73	5.48	2.45	25.57
233	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	21.20	37.92	24.69	-	25.50
234	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
235	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	7.17	28.87	24.99	-	25.05
236	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	36.63	51.81	39.85	-	24.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.63	39.51	0.74%
五粮液	000858	0.26	26.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2606	1.2530	1.3025	1.3097	1.2875
累计净值(元)	1.2606	1.2530	1.3025	1.3097	1.2875

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