工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.2457

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.36亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
基金型名次	145	206	172	146	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.41	47.45	28.69	-	24.57
基金型名次	174	113	130	500	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.21	0.42	6.15	12.34	9.77
144	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	3.20	1.50	4.86	10.80	7.17
145	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	3.18	1.35	6.09	12.89	9.51
147	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	3.18	1.25	6.12	12.56	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华安平衡养老三年Y	1.85	1.49	5.98	9.83	7.63
205	华安平衡养老三年A	1.85	1.46	5.89	9.65	7.46
206	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
207	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	3.14	1.37	6.75	10.07	9.04
208	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	3.25	1.37	5.80	11.80	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	中银安康平衡养老三年Y	2.61	1.08	6.32	11.37	8.39
171	中银安康平衡养老三年A	2.60	1.05	6.25	11.23	8.27
172	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
173	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.21	0.45	6.23	12.52	9.92
174	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.32	-0.05	6.21	13.00	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	2.82	-0.23	5.06	13.32	9.75
145	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.32	-0.01	6.33	13.23	11.70
146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
147	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.32	-0.05	6.21	13.00	11.50
148	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	2.83	-0.20	5.17	13.55	9.95
164	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.21	0.45	6.23	12.52	9.92
165	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	3.19	1.40	6.24	13.22	9.80
166	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	3.13	0.97	8.07	12.49	9.79
167	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.21	0.42	6.15	12.34	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	25.54	23.93	46.67	78.33	53.98
173	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	25.46	28.78	16.71	-	-3.61
174	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.41	47.45	28.69	-	24.57
175	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.27	80.62	99.15	90.98	104.39
176	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	25.25	29.31	30.26	-	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	43.50	47.82	15.78	-	-4.89
112	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	39.82	47.51	30.78	-	18.20
113	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.41	47.45	28.69	-	24.57
114	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	39.71	47.36	30.90	7.94	79.77
115	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.15	47.26	0.00	-	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	海富通聚优精选混合FOF	46.93	44.74	28.88	5.56	70.61
129	嘉实养老2040混合(FOF)Y	28.39	47.17	28.88	-	27.64
130	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.41	47.45	28.69	-	24.57
131	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.97	21.32	28.56	23.00	30.53
132	博时颐泽平衡养老(FOF)A	23.02	30.54	28.49	21.18	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
499	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.41	47.45	28.69	-	24.57
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.65	45.68	26.39	-	21.76
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.70	9.64	7.25	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	32.04	45.71	27.80	-	24.96
239	工银养老2045Y	15.83	34.38	22.52	-	24.95
240	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.41	47.45	28.69	-	24.57
241	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	38.92	48.21	36.91	-	24.57
242	天弘永裕平衡养老三年Y	15.56	25.83	24.85	-	24.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.63	39.51	0.74%
五粮液	000858	0.26	26.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2443	1.2072	1.2031	1.2005	1.2229
累计净值(元)	1.2443	1.2072	1.2031	1.2005	1.2229

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