工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) A

多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃[2025-04-16]

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累计净值：0.937

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.44亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
基金型名次	503	410	27	32	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
基金型名次	51	509	217	498	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-1.58	-1.89	0.25	0.47	-0.93
502	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-1.59	-1.93	0.14	0.25	-1.05
503	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
504	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.61	-3.09	-2.11	-0.60	-3.02
505	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.16	0.57	1.84	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.79	-2.20	4.09	5.46	1.62
409	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-1.80	-2.23	3.96	5.19	1.49
410	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
411	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.62	-2.31	6.47	5.06	3.05
412	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-3.48	7.44	11.51	4.44
26	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.56	-3.52	7.32	11.29	4.33
27	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
28	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.62	-2.31	6.47	5.06	3.05
29	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-2.76	-5.42	6.28	5.26	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
31	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.79	-2.20	4.09	5.46	1.62
32	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
33	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-2.76	-5.42	6.28	5.26	2.52
34	南方养老2045Y	-1.12	-1.02	1.90	5.21	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.89	0.25	4.01	4.93	3.49
39	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-1.55	-4.27	5.88	4.61	3.28
40	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.61	-2.26	6.63	5.36	3.20
41	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-1.56	-4.31	5.73	4.36	3.12
42	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.62	-2.31	6.47	5.06	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	摩根尚睿混合(FOF)C	10.54	-9.41	-8.91	-	-16.76
50	工银养老2035Y	10.53	-0.52	0.00	-	1.11
51	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
52	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	10.44	-12.43	-10.54	-	-22.88
53	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	10.43	-6.09	0.00	-	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.93	-5.50	0.00	-	-5.14
508	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.34	-5.51	0.00	-	-7.73
509	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
510	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	8.05	-5.60	-3.63	-	3.49
511	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.96	-6.83	0.00	-	-3.03
216	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.93	1.05	0.00	-	2.54
217	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
218	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	9.81	-6.70	0.00	-	-7.74
219	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	7.66	0.00	0.00	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	4.31	-20.86	0.00	-	-21.03
497	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	3.90	-21.50	0.00	-	-21.88
498	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
499	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	9.81	-6.70	0.00	-	-7.74
500	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.46	-0.76	0.00	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	景顺养老2035混合FOF	7.33	-5.47	-3.75	-	-6.23
579	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	4.68	-7.03	0.00	-	-6.24
580	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	10.46	-5.59	0.00	-	-6.29
581	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	6.87	-6.44	0.00	-	-6.31
582	天弘养老2035三年Y	1.54	-7.68	0.00	-	-6.34

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	1.82	138.86	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.61%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金产品资料概要
06-13工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.929	0.914	0.899	0.895	0.952
累计净值(元)	0.929	0.914	0.899	0.895	0.952

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