我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2467.89 |
-2356.67 |
-950.94 |
-859.92 |
-950.95 |
| 本期利润(万元) |
7120.17 |
24840.71 |
6336.99 |
12263.84 |
-709.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.18 |
0.05 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6339.90 |
0.00 |
5718.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298365.12 |
280289.51 |
192997.11 |
152113.56 |
114235.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.59 |
1.47 |
1.41 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.54 |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31297.52 |
33251.48 |
10892.43 |
5064.05 |
3307.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
244721.29 |
127828.13 |
49220.18 |
33818.49 |
23829.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
342.81 |
173.84 |
69.65 |
50.73 |
35.54 |
| 应付托管费(万元) |
42.85 |
21.73 |
8.71 |
6.34 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
282006.82 |
162060.27 |
64956.22 |
39611.80 |
27278.45 |
| 负债合计(万元) |
1717.32 |
9946.71 |
1471.53 |
1804.82 |
534.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
280289.51 |
152113.56 |
63484.69 |
37806.99 |
26743.63 |
| 未分配利润(万元) |
103495.65 |
44573.20 |
15047.11 |
6625.41 |
2373.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.33 |
18.43 |
5.03 |
6.38 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
644.47 |
1100.55 |
160.98 |
946.76 |
591.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27197.38 |
13123.76 |
4790.64 |
-1153.14 |
-3430.10 |
| 其它收入(万元) |
29.17 |
107.96 |
33.05 |
39.14 |
22.66 |
| 收入合计(万元) |
26661.77 |
13627.44 |
5152.20 |
-45.02 |
-2724.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1600.57 |
1189.19 |
381.89 |
472.17 |
218.67 |
| 托管费(万元) |
200.07 |
148.65 |
47.74 |
59.02 |
27.33 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
22.15 |
10.11 |
20.59 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
1821.06 |
1363.60 |
440.27 |
553.63 |
256.58 |
| 利润总额(万元) |
24840.71 |
12263.84 |
4711.93 |
-598.65 |
-2980.84 |
| 净利润(万元) |
24840.71 |
12263.84 |
4711.93 |
-598.65 |
-2980.84 |
