财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -2308.31 -503.11 1919.49 -178.08 735.21
本期利润(万元) -28557.82 -39623.07 -5192.23 -18334.78 8338.33
加权平均份额本期利润(元) -0.16 -0.22 -0.03 -0.11 0.05
加权平均净值利润率(%) -12.13 0.00 -1.99 0.00 3.18
期末可供分配利润(万元) 9150.08 0.00 12517.97 0.00 9945.79
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 217880.71 220935.74 269225.17 260928.15 249737.25
期末基金份额净值(元) 1.32 1.25 1.47 1.45 1.56
本期净值增长率(%) -10.80 0.00 -2.21 0.00 3.46
累计净值增长率(%) 31.55 0.00 47.48 0.00 56.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 22991.25 31809.54 26531.01 23693.79 31297.52
交易性金融资产(万元) 196366.33 241111.34 228171.07 239446.81 244721.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 214.92 276.35 252.45 365.30 342.81
应付托管费(万元) 35.82 46.06 42.08 45.66 42.85
资产总计(万元) 221665.28 273708.48 257640.25 265095.99 282006.82
负债合计(万元) 3784.57 4483.31 7903.00 825.94 1717.32
所有者权益合计(万元) 217880.71 269225.17 249737.25 264270.05 280289.51
未分配利润(万元) 52257.18 86676.44 89691.03 89052.71 103495.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.95 84.97 42.49 85.58 28.33
投资收益(万元) -360.27 5755.49 2755.37 7233.50 644.47
公允价值变动收益(万元) -26249.51 -7111.72 7603.12 9760.71 27197.38
其它收入(万元) 94.09 130.00 78.69 70.35 29.17
收入合计(万元) -26906.48 -1395.35 10288.94 15679.37 26661.77
管理人报酬(万元) 1407.04 3245.34 1670.47 3902.43 1600.57
托管费(万元) 234.51 522.71 260.23 487.80 200.07
其它费用(万元) 8.33 16.79 9.95 27.05 17.84
费用合计(万元) 1651.34 3796.89 1950.61 4434.09 1821.06
利润总额(万元) -28557.82 -5192.23 8338.33 11245.28 24840.71
净利润(万元) -28557.82 -5192.23 8338.33 11245.28 24840.71