工银印度基金美元(005801)_最新动态

工银印度基金美元005801INDIA MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) USD

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

工银印度基金美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟琳

基金规模：4.26亿元

工银印度基金美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
基金型名次	33	825	827	705	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
基金型名次	16	16	29	12	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
工银印度基金美元一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.21	2.10	16.87	2.17	6.35
32	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.21	2.08	16.75	1.96	5.98
33	工银印度基金美元	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
34	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.13	0.99	17.32	2.19	-1.05
35	中银全球策略(QDII-FOF)	1.13	1.22	3.75	7.12	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
工银印度基金美元一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
824	工银印度基金人民币	1.11	-4.20	-4.85	1.04	7.97
825	工银印度基金美元	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
826	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
827	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
工银印度基金美元一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
826	工银印度基金人民币	1.11	-4.20	-4.85	1.04	7.97
827	工银印度基金美元	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
828	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
829	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
工银印度基金美元一周收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	平安养老2025A	0.17	-0.17	0.46	-0.20	1.54
704	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.05	0.68	-0.20	1.42
705	工银印度基金美元	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
706	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.29	0.07	4.86	-0.24	2.97
707	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.20	-2.28	6.70	-0.25	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
工银印度基金美元一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.15	0.06	5.12	2.43	6.35
161	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.12	8.50	4.25	6.32
162	工银印度基金美元	1.19	-5.10	-5.64	-0.23	6.31
163	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.13	-0.05	3.36	3.51	6.28
164	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.68	1.85	19.62	5.56	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银印度基金美元一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	工银印度基金人民币	15.09	20.74	22.31	55.93	52.67
15	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
16	工银印度基金美元	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
17	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
18	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
工银印度基金美元一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
15	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
16	工银印度基金美元	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
17	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	12.66	17.45	22.49	53.76	62.86
18	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	17.95	16.63	34.46	-9.27	-48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银印度基金美元一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	12.13	16.10	8.69	50.23	51.84
28	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	12.13	16.10	8.69	50.23	51.84
29	工银印度基金美元	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
30	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.52	6.89	7.35	-	14.64
31	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	5.12	7.23	6.95	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银印度基金美元一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
11	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	12.66	17.45	22.49	53.76	62.86
12	工银印度基金美元	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
13	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	12.21	16.49	20.88	50.36	58.83
14	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	12.13	16.10	8.69	50.23	51.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
工银印度基金美元一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	南方全天候策略A	5.48	2.24	-2.75	28.68	37.21
21	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.93	-9.01	-20.53	25.51	36.99
22	工银印度基金美元	14.57	19.34	8.54	52.40	36.44
23	华夏聚惠FOFA	6.09	3.53	-4.18	26.49	36.25
24	南方合顺多资产C	4.44	-1.73	-13.04	27.18	36.08

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.212	0.210	0.210	0.211	0.211
累计净值(元)	0.212	0.210	0.210	0.211	0.211

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