| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.98 | 3.21 | 3.42 | 3.54 | 3.49 | 3.10 | 3.53 |
| 季度净申购 | -12040.54 | -10860.80 | -6064.41 | 2342.97 | 20159.55 | -22198.93 | 7027.81 |
| 总份额 | 153582.99 | 165623.53 | 176484.33 | 182548.73 | 180205.77 | 160046.22 | 182245.15 |
| 季度总申购份额 | 6211.00 | 11818.45 | 11227.39 | 10306.46 | 34261.14 | 797.18 | 21412.85 |
| 季度总赎回份额 | 18251.54 | 22679.25 | 17291.80 | 7963.49 | 14101.59 | 22996.11 | 14385.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银印度基金美元基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 91 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 3.11 | 27403.60 | -2403.35 | 105.06 | 2508.41 |
| 92 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |
| 93 | 工银印度基金美元 | 2.98 | 153582.99 | -12040.54 | 6211.00 | 18251.54 |
| 94 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 16473.51 | - | - | 3254.36 |
| 95 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 29360.70 | -1950.51 | 5.57 | 1956.08 |