| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.51 | 3.47 | 3.08 | 3.51 | 3.37 | 3.53 | 3.40 |
| 季度净申购 | 2342.97 | 20159.55 | -22198.93 | 7027.81 | -8391.81 | 6815.30 | 45494.47 |
| 总份额 | 182548.73 | 180205.77 | 160046.22 | 182245.15 | 175217.34 | 183609.15 | 176793.85 |
| 季度总申购份额 | 10306.46 | 34261.14 | 797.18 | 21412.85 | 4649.03 | 12745.50 | 50977.13 |
| 季度总赎回份额 | 7963.49 | 14101.59 | 22996.11 | 14385.04 | 13040.84 | 5930.20 | 5482.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银印度基金美元基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 89 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 3.66 | 25027.00 | 4959.92 | 6046.76 | 1086.84 |
| 90 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 3.54 | 24017.43 | -1103.86 | 389.81 | 1493.67 |
| 91 | 工银印度基金美元 | 3.51 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 92 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.51 | 32840.53 | -5389.11 | 203.18 | 5592.29 |
| 93 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.49 | 30636.69 | 3919.04 | 4387.50 | 468.46 |