| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.39 | 3.51 | 3.46 | 3.08 | 3.50 | 3.37 | 3.53 |
| 季度净申购 | -6064.41 | 2342.97 | 20159.55 | -22198.93 | 7027.81 | -8391.81 | 6815.30 |
| 总份额 | 176484.33 | 182548.73 | 180205.77 | 160046.22 | 182245.15 | 175217.34 | 183609.15 |
| 季度总申购份额 | 11227.39 | 10306.46 | 34261.14 | 797.18 | 21412.85 | 4649.03 | 12745.50 |
| 季度总赎回份额 | 17291.80 | 7963.49 | 14101.59 | 22996.11 | 14385.04 | 13040.84 | 5930.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.82 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.10 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银印度基金美元基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 95 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 3.49 | 32262.97 | -6055.57 | 445.62 | 6501.19 |
| 96 | 华夏聚惠FOFA | 3.40 | 23466.38 | 13137.00 | 14454.36 | 1317.36 |
| 97 | 工银印度基金美元 | 3.39 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 98 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.39 | 23607.16 | 2483.17 | 3713.84 | 1230.67 |
| 99 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 3.38 | 31909.84 | -12830.23 | 52.75 | 12882.98 |