财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 658.31 593.49 1118.21 628.94 388.21
本期利润(万元) 730.43 -445.46 2352.05 1598.74 1046.21
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.05 0.23 0.16 0.10
加权平均净值利润率(%) 5.43 0.00 18.85 0.00 8.72
期末可供分配利润(万元) 2166.86 0.00 1540.39 0.00 844.31
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.16 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 13620.51 12688.04 13087.11 13540.75 12124.22
期末基金份额净值(元) 1.41 1.29 1.33 1.36 1.20
本期净值增长率(%) 5.60 0.00 20.68 0.00 8.87
累计净值增长率(%) 40.86 0.00 33.39 0.00 20.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 692.80 610.13 710.91 2305.70 586.41
交易性金融资产(万元) 36089.98 30430.75 23690.04 18587.72 18634.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2101.86 1776.06 1573.08 987.61 926.55
应付管理人报酬(万元) 14.74 14.80 9.90 10.25 8.64
应付托管费(万元) 3.88 3.57 2.95 2.82 2.49
资产总计(万元) 36878.94 31714.32 24595.33 23338.48 19770.10
负债合计(万元) 1937.34 1507.21 37.14 2179.82 1481.99
所有者权益合计(万元) 34941.60 30207.11 24558.19 21158.66 18288.11
未分配利润(万元) 10402.90 7757.67 4282.38 2100.72 559.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.30 9.59 7.91 7.47 3.47
投资收益(万元) 1743.62 2515.38 830.29 -334.95 -912.80
公允价值变动收益(万元) 194.10 2383.14 1199.65 1451.82 579.26
其它收入(万元) 3.21 14.14 8.74 10.27 4.85
收入合计(万元) 1943.23 4922.25 2046.60 1134.61 -325.21
管理人报酬(万元) 86.35 137.63 56.82 107.32 54.15
托管费(万元) 23.02 37.45 17.07 30.67 15.08
其它费用(万元) 6.84 13.80 8.02 14.28 7.96
费用合计(万元) 134.20 200.62 83.59 169.23 85.56
利润总额(万元) 1809.04 4721.63 1963.01 965.38 -410.77
净利润(万元) 1809.04 4721.63 1963.01 965.38 -410.77