我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.19 |
-672.15 |
-471.21 |
-651.06 |
-126.41 |
| 本期利润(万元) |
755.35 |
-294.45 |
-171.73 |
-887.15 |
-493.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.21 |
0.00 |
636.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12480.73 |
11826.30 |
12153.00 |
12611.52 |
13180.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
586.41 |
1198.86 |
531.16 |
2160.51 |
241.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
18634.52 |
16957.76 |
18327.05 |
17092.92 |
9013.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
926.55 |
971.28 |
971.89 |
945.65 |
466.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
9.71 |
8.18 |
7.10 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.62 |
2.72 |
2.13 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
19770.10 |
20218.94 |
19578.71 |
21654.52 |
9463.27 |
| 负债合计(万元) |
1481.99 |
1868.73 |
452.84 |
1958.22 |
205.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
18288.11 |
18350.21 |
19125.86 |
19696.30 |
9257.66 |
| 未分配利润(万元) |
559.95 |
960.26 |
2127.91 |
2336.39 |
1653.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
7.93 |
4.61 |
4.05 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-912.80 |
-762.92 |
-177.47 |
-752.15 |
-221.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.26 |
-416.19 |
120.23 |
-426.26 |
-383.54 |
| 其它收入(万元) |
4.85 |
14.43 |
9.63 |
6.15 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
-325.21 |
-1156.75 |
-43.01 |
-1168.21 |
-600.29 |
| 管理人报酬(万元) |
54.15 |
104.95 |
50.48 |
51.15 |
21.34 |
| 托管费(万元) |
15.08 |
33.23 |
17.22 |
18.43 |
8.73 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
7.93 |
12.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
85.56 |
159.24 |
77.12 |
81.68 |
36.10 |
| 利润总额(万元) |
-410.77 |
-1316.00 |
-120.13 |
-1249.88 |
-636.40 |
| 净利润(万元) |
-410.77 |
-1316.00 |
-120.13 |
-1249.88 |
-636.40 |
