| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.52 | 1.53 |
| 季度净申购 | 32.40 | -120.63 | -143.72 | -62.54 | -1124.58 | -136.09 | -100.02 |
| 总份额 | 9843.81 | 9811.41 | 9932.04 | 10075.76 | 10138.30 | 11262.88 | 11398.97 |
| 季度总申购份额 | 188.67 | 64.22 | 102.80 | 62.23 | 38.26 | 148.10 | 46.91 |
| 季度总赎回份额 | 156.27 | 184.85 | 246.52 | 124.77 | 1162.84 | 284.19 | 146.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老2045三年持有A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 237 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.33 | 11710.45 | -598.59 | 205.80 | 804.39 |
| 238 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 11461.30 | 2737.31 | 2814.23 | 76.92 |
| 239 | 工银养老2045A | 1.32 | 9843.81 | 32.40 | 188.67 | 156.27 |
| 240 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.32 | 12416.38 | -4596.89 | 26.98 | 4623.86 |
| 241 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.32 | 12156.80 | -556.08 | 590.04 | 1146.11 |