| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.48 |
| 季度净申购 | -174.37 | 32.40 | -120.63 | -143.72 | -62.54 | -1124.58 | -136.09 |
| 总份额 | 9669.44 | 9843.81 | 9811.41 | 9932.04 | 10075.76 | 10138.30 | 11262.88 |
| 季度总申购份额 | 49.94 | 188.67 | 64.22 | 102.80 | 62.23 | 38.26 | 148.10 |
| 季度总赎回份额 | 224.31 | 156.27 | 184.85 | 246.52 | 124.77 | 1162.84 | 284.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 工银养老2045三年持有A基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 234 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.29 | 11623.10 | -5784.99 | 44.62 | 5829.62 |
| 235 | 交银养老2035三年Y | 1.28 | 8704.90 | 1400.94 | 1774.06 | 373.13 |
| 236 | 工银养老2045A | 1.27 | 9669.44 | -141.97 | 238.61 | 380.58 |
| 237 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.27 | 11768.48 | -1844.35 | 75.92 | 1920.26 |
| 238 | 交银养老2035三年A | 1.27 | 8743.88 | -698.96 | 293.26 | 992.23 |