| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
| 季度净申购 | -3076.38 | -174.37 | 32.40 | -120.63 | -143.72 | -62.54 | -1124.58 |
| 总份额 | 6593.06 | 9669.44 | 9843.81 | 9811.41 | 9932.04 | 10075.76 | 10138.30 |
| 季度总申购份额 | 30.66 | 49.94 | 188.67 | 64.22 | 102.80 | 62.23 | 38.26 |
| 季度总赎回份额 | 3107.05 | 224.31 | 156.27 | 184.85 | 246.52 | 124.77 | 1162.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银养老2045三年持有A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |
| 302 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.80 | 7482.29 | 1365.85 | 2114.96 | 749.11 |
| 303 | 工银养老2045A | 0.79 | 6593.06 | -3076.38 | 30.66 | 3107.05 |
| 304 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.79 | 6041.96 | -149.92 | 38.82 | 188.74 |
| 305 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.79 | 7986.78 | -216.38 | 1.56 | 217.93 |