工银养老2045A(007651)_最新动态

工银养老2045A007651ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUND A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2045A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋华安

基金规模：1.25亿元

工银养老2045A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
基金型名次	79	190	189	109	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
基金型名次	266	542	734	124	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
工银养老2045A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.03	2.14	7.79	1.36	-4.63
78	工银养老2045Y	4.00	1.04	13.94	8.85	7.98
79	工银养老2045A	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
80	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	3.97	1.77	7.51	1.31	-5.44
81	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	3.96	1.72	7.37	1.07	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
工银养老2045A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.36	1.03	4.85	3.65	4.69
189	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.68	1.02	7.97	3.98	8.04
190	工银养老2045A	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
191	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.67	0.99	7.87	3.77	7.68
192	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.13	0.98	4.11	1.22	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
工银养老2045A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	工银养老2045Y	4.00	1.04	13.94	8.85	7.98
188	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	3.17	-0.37	13.89	5.45	6.31
189	工银养老2045A	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
190	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	3.08	-1.34	13.78	5.83	5.60
191	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	3.34	-0.85	13.68	9.93	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
工银养老2045A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
108	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	4.70	3.04	16.31	8.63	6.60
109	工银养老2045A	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
110	工银养老2040Y	3.72	0.87	13.25	8.61	7.77
111	嘉实养老2040混合(FOF)A	3.74	0.01	15.80	8.56	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
工银养老2045A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	3.23	-0.61	13.51	7.99	7.62
205	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.98	-1.26	11.87	8.11	7.61
206	工银养老2045A	3.99	1.01	13.82	8.62	7.58
207	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.65	-2.24	10.44	4.32	7.58
208	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	2.55	-2.29	10.40	4.39	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
工银养老2045A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	大摩养老2040混合(FOF)	4.91	4.48	0.00	-	-7.65
265	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.91	0.00	0.00	-	2.96
266	工银养老2045A	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
267	博时颐泽平衡养老(FOF)A	4.88	4.08	-6.37	20.07	20.33
268	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
工银养老2045A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
541	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.46	-0.75	-3.38	-	-0.50
542	工银养老2045A	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
543	南方合顺多资产A	5.78	-0.81	-10.66	29.87	40.27
544	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	9.58	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
工银养老2045A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	南方合顺多资产C	5.37	-1.60	-11.72	27.30	37.04
733	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.43	-1.69	-11.82	-	-10.41
734	工银养老2045A	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
735	鹏华养老2035混合(FOF)A	5.72	-2.04	-11.98	11.78	22.07
736	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	3.22	-4.79	-12.12	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
工银养老2045A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	前海开源康颐平衡养老三年	-0.46	-8.61	-16.86	-	-9.83
123	华安稳健养老一年A	4.81	2.88	-0.72	-	13.02
124	工银养老2045A	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
125	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.28	2.97	-0.97	-	19.98
126	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	6.84	1.59	-3.26	-	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
工银养老2045A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	6.47	5.37	6.29	-	13.38
115	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.82	6.30	5.00	-	13.33
116	工银养老2045A	4.90	-0.80	-11.95	-	13.29
117	华安稳健养老一年A	4.81	2.88	-0.72	-	13.02
118	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	5.57	6.35	5.91	-	12.91

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.134	1.117	1.115	1.098	1.089
累计净值(元)	1.134	1.117	1.115	1.098	1.089

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