资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51.42 2.07%
债券 1299.77 52.32%
银行存款和结算备付金 1042.10 41.95%
其他资产 90.87 3.66%
资产总值:2484.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.21%
江波龙 301308 0.03 7.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.72 44.91 0.23%
伊之密 300415 2.07 41.71 0.21%
赛力斯 601127 0.30 40.30 0.21%
宝新能源 000690 8.60 39.13 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
采矿业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 804.82 3.84%
25国债08 4.90 494.95 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1299.77 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%