资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.84 0.02%
债券 1304.03 34.41%
银行存款和结算备付金 816.87 21.55%
其他资产 1668.00 44.01%
资产总值:3789.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.21%
江波龙 301308 0.03 7.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 807.53 3.96%
25国债08 4.90 496.50 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1304.03 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%