广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)_资产配置

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249GF BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	903.18	35.10%
债券	1142.34	44.39%
银行存款和结算备付金	436.23	16.95%
其他资产	91.65	3.56%

资产总值：2573.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	153.15	0.78%
中国海油	600938	2.48	74.52	0.38%
立讯精密	002475	1.55	67.36	0.34%
星宇股份	601799	0.40	59.07	0.30%
杰瑞股份	002353	1.58	51.98	0.26%
吉祥航空	603885	3.45	46.99	0.24%
中芯国际	688981	0.76	45.33	0.23%
恒生电子	600570	1.94	44.39	0.23%
宝新能源	000690	8.60	42.14	0.21%
中微公司	688012	0.23	38.05	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	109.46	0.59%
中国海油	600938	2.48	81.84	0.44%
华电国际	600027	9.50	65.93	0.35%
立讯精密	002475	1.55	60.93	0.33%
杰瑞股份	002353	1.58	55.43	0.30%
伊之密	300415	2.45	50.91	0.27%
星宇股份	601799	0.40	44.82	0.24%
中国核电	601985	4.14	44.13	0.24%
宝新能源	000690	8.60	43.86	0.24%
吉祥航空	603885	3.45	37.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.87	165.06	0.87%
中国海油	600938	2.66	77.75	0.41%
华电国际	600027	9.50	65.27	0.34%
恒生电子	600570	2.83	63.87	0.34%
星宇股份	601799	0.40	56.02	0.30%
杰瑞股份	002353	1.87	56.62	0.30%
立讯精密	002475	1.90	55.88	0.29%
伊之密	300415	2.45	48.02	0.25%
华恒生物	688639	0.41	45.46	0.24%
金山办公	688111	0.15	44.76	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.44%
恒生电子	600570	2.60	74.80	0.38%
中国软件	600536	1.93	70.05	0.36%
中国海油	600938	3.06	64.17	0.33%
杰瑞股份	002353	1.87	52.57	0.27%
星宇股份	601799	0.40	52.44	0.27%
华恒生物	688639	0.41	51.12	0.26%
华电国际	600027	9.50	48.83	0.25%
亿纬锂能	300014	1.18	49.80	0.25%
伊之密	300415	2.45	43.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.00	817.75	4.15%
升24转债	1.75	181.23	0.92%
天23转债	1.07	92.03	0.47%
芯海转债	0.49	51.33	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	817.75	4.15%
可转债	324.59	1.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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