财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.81 |
212.91 |
445.93 |
216.38 |
-52.07 |
| 本期利润(万元) |
294.83 |
-36.79 |
843.07 |
655.22 |
252.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.18 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
805.63 |
0.00 |
667.17 |
0.00 |
287.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4329.25 |
4453.41 |
5008.80 |
5482.57 |
6077.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.32 |
1.34 |
1.35 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
6.54 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
42.61 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1938.78 |
988.14 |
621.60 |
603.84 |
452.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
19495.08 |
19947.67 |
18960.11 |
18621.71 |
18323.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.62 |
51.42 |
166.05 |
670.31 |
989.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.10 |
1299.77 |
840.55 |
1491.88 |
1241.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
7.49 |
7.35 |
8.10 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.01 |
1.79 |
2.00 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
21931.66 |
21080.63 |
19593.31 |
19304.57 |
18795.36 |
| 负债合计(万元) |
640.47 |
129.97 |
49.97 |
118.55 |
153.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
21291.19 |
20950.66 |
19543.34 |
19186.02 |
18642.04 |
| 未分配利润(万元) |
6542.87 |
5454.87 |
3488.91 |
2717.99 |
1535.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
4.21 |
1.08 |
2.43 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
1437.62 |
1910.52 |
-71.66 |
-1318.65 |
-1236.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.11 |
1137.08 |
961.38 |
2303.37 |
913.25 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
5.07 |
2.49 |
7.70 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
1444.85 |
3056.89 |
893.29 |
994.84 |
-317.18 |
| 管理人报酬(万元) |
44.97 |
89.48 |
45.07 |
97.82 |
49.89 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
22.87 |
10.94 |
24.38 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.46 |
7.62 |
15.44 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
67.22 |
131.16 |
63.77 |
137.64 |
69.91 |
| 利润总额(万元) |
1377.63 |
2925.73 |
829.52 |
857.20 |
-387.09 |
| 净利润(万元) |
1377.63 |
2925.73 |
829.52 |
857.20 |
-387.09 |
