我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.18 |
-623.43 |
-557.54 |
-302.15 |
-87.78 |
| 本期利润(万元) |
512.94 |
-220.76 |
-164.48 |
-849.64 |
-432.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
563.83 |
0.00 |
954.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8070.19 |
7984.76 |
8586.45 |
9844.29 |
11362.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.24 |
319.95 |
493.23 |
768.66 |
689.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
18323.41 |
19115.59 |
21284.05 |
18203.12 |
48060.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
989.21 |
1289.49 |
1674.81 |
1232.25 |
6955.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1241.46 |
1441.06 |
1776.97 |
613.69 |
2047.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
8.69 |
9.70 |
10.90 |
28.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.22 |
2.55 |
2.84 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
18795.36 |
19703.66 |
21815.13 |
19330.20 |
48763.92 |
| 负债合计(万元) |
153.31 |
165.14 |
172.03 |
449.15 |
49.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
18642.04 |
19538.52 |
21643.10 |
18881.05 |
48714.80 |
| 未分配利润(万元) |
1535.68 |
1931.55 |
3444.24 |
3166.27 |
10673.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
3.32 |
1.81 |
8.76 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
-1236.23 |
-335.62 |
-117.29 |
-726.46 |
751.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.25 |
-1259.57 |
-119.79 |
-3459.33 |
-2437.46 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
12.53 |
6.20 |
11.50 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
-317.18 |
-1579.34 |
-229.07 |
-4165.53 |
-1678.57 |
| 管理人报酬(万元) |
49.89 |
115.94 |
60.98 |
289.70 |
167.52 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
30.36 |
16.06 |
72.59 |
42.04 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.43 |
7.74 |
15.97 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
69.91 |
161.73 |
84.78 |
378.25 |
218.17 |
| 利润总额(万元) |
-387.09 |
-1741.07 |
-313.85 |
-4543.78 |
-1896.75 |
| 净利润(万元) |
-387.09 |
-1741.07 |
-313.85 |
-4543.78 |
-1896.75 |
