广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)_最新动态

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249GF BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

最新动态

最新净值：1.3599 0.0059(0.44%)

累计净值：1.3599

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王浩

基金规模：0.43亿元

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
基金型名次	293	277	592	413	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
基金型名次	519	269	295	139	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	平安养老2035C	0.45	-0.31	-4.96	0.16	0.18
292	平安养老2035Y	0.45	-0.26	-4.82	0.46	0.60
293	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
294	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.44	0.12	-4.22	2.04	1.91
295	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.44	-1.01	-0.33	-1.10	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.40	0.08	-6.25	2.28	3.82
276	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.03	0.08	0.08	0.61	1.10
277	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
278	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
279	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.08	-0.44	1.17	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
591	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.05	-5.04	-4.32	-8.01	-3.90
592	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
593	华安平衡养老三年A	0.45	0.13	-4.40	4.43	3.84
594	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.10	-0.64	-4.40	-0.94	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.22	0.19	-0.55	1.84	1.74
412	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
413	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
414	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.03	0.41	0.50	1.82	1.73
415	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.53	-0.17	-14.85	-0.28	1.61
499	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.31	-0.58	-4.07	-0.57	1.60
500	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
501	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.22	-0.25	-2.40	1.46	1.57
502	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.13	-1.43	-8.56	4.66	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	2.43	17.42	14.76	-	14.18
518	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.43	3.95	3.99	-	3.32
519	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
520	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.42	7.95	9.90	-	10.06
521	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.41	8.04	10.40	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	工银养老2035A	0.57	32.55	21.75	3.09	61.65
268	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	4.95	32.49	26.95	-	19.63
269	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
270	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	3.63	32.42	14.06	-	4.35
271	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华安平衡养老三年A	6.43	29.04	19.27	0.79	5.28
294	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-1.87	31.96	19.22	6.29	37.80
295	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
296	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.18	19.43	19.12	17.92	51.21
297	天弘永裕平衡养老三年A	-0.77	21.93	18.90	2.40	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	南方合顺多资产A	3.61	21.38	22.34	3.79	64.06
138	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-7.60	34.03	25.90	3.70	37.31
139	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
140	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	6.11	58.30	33.79	3.44	62.28
141	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	8.27	38.59	22.21	3.41	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	16.79	59.12	48.62	-	36.55
120	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	5.57	31.93	18.86	-9.82	36.35
121	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.42	32.43	19.13	3.56	35.99
122	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	5.43	64.15	49.24	-	35.85
123	长信稳进资产配置混合(FOF)	1.08	12.25	7.36	2.12	35.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.3540	1.3415	1.3430	1.3340	1.3365
累计净值(元)	1.3540	1.3415	1.3430	1.3340	1.3365

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