广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)_最新动态

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A007249GF BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建文

基金规模：0.81亿元

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
基金型名次	185	129	209	260	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
基金型名次	407	600	711	70	98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.37	0.10	4.70	0.76	3.40
184	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	0.37	-0.62	9.35	-0.90	-4.31
185	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
186	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.36	-0.99	11.41	0.91	3.21
187	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.36	-1.03	11.27	0.66	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.25	0.97	12.36	6.42	8.29
128	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.33	0.97	14.64	2.33	4.05
129	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
130	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	0.96	8.47	4.17	5.86
131	工银养老2040Y	-0.03	0.94	9.80	5.21	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.19	0.03	10.45	2.85	5.61
208	工银养老2045Y	-0.04	1.08	10.36	5.34	5.54
209	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
210	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.33	10.33	4.33	3.72
211	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.20	0.69	10.33	5.34	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.13	0.55	6.33	2.71	4.64
259	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.10	0.49	6.00	2.62	5.15
260	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
261	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
262	华宝稳健养老(FOF)Y	0.06	0.18	3.76	2.59	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	工银养老2035Y	0.05	0.81	8.93	4.61	4.84
281	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.20	0.87	3.76	0.86	4.84
282	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.36	0.96	10.35	2.61	4.81
283	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.25	0.37	8.91	3.46	4.81
284	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.18	-2.32	6.58	-0.45	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	工银养老2045A	2.29	-2.89	-15.66	-	10.71
406	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.29	0.00	0.00	-	0.38
407	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
408	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.28	0.00	0.00	-	-0.31
409	宏利全能混合(FOF)A	2.28	3.29	-1.98	18.94	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	鹏华养老2035混合(FOF)Y	3.16	-3.78	0.00	-	-3.78
599	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.29	-3.81	-6.79	-	-6.64
600	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
601	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	2.14	-3.87	0.00	-	-4.11
602	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	-3.90	0.00	-	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
710	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	4.63	0.32	-11.82	-	-11.04
711	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
712	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-2.14	-5.84	-11.83	7.90	9.06
713	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.14	-3.26	-11.95	29.22	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	4.18	-0.57	-14.86	16.68	16.81
69	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
70	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
71	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24
72	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	3.28	-2.81	-15.31	14.26	16.34
97	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.37	0.18	35.56	4.59	16.23
98	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
99	交银养老2035三年A	1.32	-5.26	-14.57	-	15.91
100	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.54	3.28	-0.19	15.19	15.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	153.15	0.78%
中国海油	600938	2.48	74.52	0.38%
立讯精密	002475	1.55	67.36	0.34%
星宇股份	601799	0.40	59.07	0.30%
杰瑞股份	002353	1.58	51.98	0.26%
吉祥航空	603885	3.45	46.99	0.24%
中芯国际	688981	0.76	45.33	0.23%
恒生电子	600570	1.94	44.39	0.23%
宝新能源	000690	8.60	42.14	0.21%
中微公司	688012	0.23	38.05	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

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查看全文[07-19]
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广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第九部分第十部分目录绪言 ........................................................

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(广发均衡养老三年...

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.151	1.157	1.167	1.181	1.181
累计净值(元)	1.151	1.157	1.167	1.181	1.181

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