资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 882.42 39.79%
债券 596.58 26.90%
银行存款和结算备付金 643.15 29.00%
其他资产 95.51 4.31%
资产总值:2217.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.12 169.44 1.21%
紫金矿业 601899 3.66 126.16 0.90%
中航沈飞 600760 2.14 120.16 0.86%
宁德时代 300750 0.26 94.75 0.68%
赛力斯 601127 0.61 73.79 0.53%
中微公司 688012 0.25 70.65 0.50%
中航机载 600372 4.93 66.16 0.47%
伊之密 300415 2.39 62.28 0.44%
太辰光 300570 0.40 46.22 0.33%
艾罗能源 688717 0.63 39.03 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
采矿业 0.01 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.14 153.72 1.00%
紫金矿业 601899 3.66 107.75 0.70%
赛力斯 601127 0.61 104.66 0.68%
宁德时代 300750 0.26 103.72 0.67%
中微公司 688012 0.30 90.06 0.59%
中航机载 600372 7.11 89.66 0.58%
寒武纪 688256 0.06 79.50 0.52%
德业股份 605117 0.98 79.54 0.52%
太辰光 300570 0.75 78.96 0.51%
振华科技 000733 1.28 64.31 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.15%
采矿业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.90 596.58 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 596.58 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%