广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)_资产配置

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A007904GF FORGE AHEAD WITH ITS THREE-MONTH HOLDING PERIOD OF MIXED FUND OF FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1610.69	50.38%
债券	940.42	29.42%
银行存款和结算备付金	608.32	19.03%
其他资产	37.47	1.17%

资产总值：3196.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	220.21	1.01%
恒生电子	600570	7.13	160.85	0.74%
立讯精密	002475	4.53	133.23	0.61%
吉祥航空	603885	10.31	125.27	0.58%
杰瑞股份	002353	4.04	122.33	0.56%
华恒生物	688639	1.05	117.27	0.54%
中国海油	600938	3.79	110.78	0.51%
华电国际	600027	16.31	112.05	0.51%
星宇股份	601799	0.74	103.64	0.48%
伊之密	300415	4.98	97.61	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	7.13	205.06	0.88%
吉祥航空	603885	14.09	169.08	0.72%
中国软件	600536	3.96	143.48	0.61%
宁德时代	300750	0.79	128.65	0.55%
杰瑞股份	002353	4.54	127.62	0.55%
星宇股份	601799	0.89	116.69	0.50%
华恒生物	688639	0.84	105.71	0.45%
伊之密	300415	4.98	87.80	0.38%
中芯国际	688981	1.59	84.55	0.36%
华电国际	600027	16.31	83.83	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	7.13	231.37	0.86%
吉祥航空	603885	16.09	230.09	0.85%
中国软件	600536	4.59	173.80	0.64%
宁德时代	300750	0.79	159.99	0.59%
杰瑞股份	002353	4.54	144.78	0.54%
星宇股份	601799	0.89	135.28	0.50%
中国海油	600938	6.16	130.22	0.48%
中瓷电子	003031	1.08	107.61	0.40%
益方生物	688382	7.63	104.87	0.39%
华恒生物	688639	0.95	97.11	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.38%
采矿业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	6.09	285.36	1.11%
吉祥航空	603885	14.47	223.27	0.86%
宁德时代	300750	0.79	180.29	0.70%
恒生电子	600570	3.63	160.77	0.62%
中国海油	600938	7.58	137.35	0.53%
杰瑞股份	002353	5.04	126.66	0.49%
伊之密	300415	5.98	114.82	0.44%
星宇股份	601799	0.89	110.00	0.43%
华电国际	600027	16.31	109.11	0.42%
奥特维	688516	0.55	103.73	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.21%
建筑业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.30	940.42	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	940.42	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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