资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 906.85 47.21%
债券 641.69 33.41%
银行存款和结算备付金 284.78 14.83%
其他资产 87.55 4.56%
资产总值:1920.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 143.71 1.14%
紫金矿业 601899 3.66 119.76 0.95%
中航沈飞 600760 2.14 105.07 0.83%
宁德时代 300750 0.26 103.64 0.82%
中际旭创 300308 0.17 96.80 0.77%
中微公司 688012 0.25 76.29 0.61%
中航机载 600372 4.49 58.37 0.46%
伊之密 300415 2.39 56.74 0.45%
三友医疗 688085 2.75 51.24 0.41%
天润工业 002283 4.91 44.44 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.12 169.44 1.21%
紫金矿业 601899 3.66 126.16 0.90%
中航沈飞 600760 2.14 120.16 0.86%
宁德时代 300750 0.26 94.75 0.68%
赛力斯 601127 0.61 73.79 0.53%
中微公司 688012 0.25 70.65 0.50%
中航机载 600372 4.93 66.16 0.47%
伊之密 300415 2.39 62.28 0.44%
太辰光 300570 0.40 46.22 0.33%
艾罗能源 688717 0.63 39.03 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
采矿业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.40 641.69 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 641.69 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%