资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 744.60 53.26%
债券 504.33 36.07%
银行存款和结算备付金 75.84 5.42%
其他资产 73.30 5.24%
资产总值:1398.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 149.33 1.40%
中际旭创 300308 0.15 121.27 1.14%
长鑫科技 688825 1.38 75.45 0.71%
宁德时代 300750 0.26 75.11 0.71%
紫金矿业 601899 2.27 67.62 0.64%
天润工业 002283 8.73 65.65 0.62%
中科曙光 603019 0.68 54.07 0.51%
中微公司 688012 0.16 51.38 0.48%
航发动力 600893 1.20 46.63 0.44%
航天电器 002025 0.36 24.12 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
采矿业 0.01 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 204.23 1.60%
中际旭创 300308 0.15 190.50 1.49%
中微公司 688012 0.22 103.26 0.81%
宁德时代 300750 0.26 101.40 0.80%
天润工业 002283 8.73 84.24 0.66%
中科曙光 603019 0.73 78.28 0.61%
紫金矿业 601899 3.00 75.42 0.59%
航发动力 600893 1.20 46.01 0.36%
星宇股份 601799 0.30 27.19 0.21%
长源东谷 603950 0.27 22.80 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.60%
采矿业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.33 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%