财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.75 |
442.01 |
571.79 |
567.86 |
-110.01 |
| 本期利润(万元) |
1246.60 |
-269.17 |
2135.85 |
1789.93 |
546.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.05 |
0.33 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2215.60 |
0.00 |
1744.83 |
0.00 |
1226.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8222.43 |
8020.63 |
8726.93 |
9814.42 |
7977.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.52 |
1.57 |
1.60 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
16.00 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
6.54 |
| 累计净值增长率(%) |
82.35 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
30.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696.76 |
640.82 |
363.82 |
248.30 |
247.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
12711.03 |
13878.20 |
15064.73 |
16806.03 |
19936.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
933.32 |
882.42 |
1083.71 |
1057.70 |
1321.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
563.63 |
596.58 |
592.54 |
780.55 |
944.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.41 |
8.66 |
11.00 |
12.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.93 |
1.97 |
2.33 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
13521.30 |
14616.86 |
15513.83 |
17108.18 |
20247.20 |
| 负债合计(万元) |
769.58 |
614.88 |
266.30 |
176.85 |
224.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
12751.73 |
14001.97 |
15247.52 |
16931.32 |
20022.59 |
| 未分配利润(万元) |
5706.61 |
5031.15 |
3488.17 |
3033.52 |
1665.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.46 |
0.62 |
1.66 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
1490.67 |
1070.87 |
-134.12 |
-2079.47 |
-1284.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.12 |
2800.79 |
1225.04 |
3020.72 |
103.80 |
| 其它收入(万元) |
9.50 |
11.93 |
3.99 |
11.94 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
2012.99 |
3885.05 |
1095.53 |
954.86 |
-1174.08 |
| 管理人报酬(万元) |
40.88 |
104.66 |
56.58 |
146.73 |
80.01 |
| 托管费(万元) |
11.40 |
24.14 |
12.41 |
31.58 |
17.20 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.59 |
7.72 |
15.61 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
72.44 |
173.04 |
91.58 |
234.15 |
128.20 |
| 利润总额(万元) |
1940.54 |
3712.02 |
1003.95 |
720.71 |
-1302.29 |
| 净利润(万元) |
1940.54 |
3712.02 |
1003.95 |
720.71 |
-1302.29 |
