| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.25 | 1.41 |
| 季度净申购 | -275.45 | -577.12 | 26.96 | -349.22 | -887.17 | -924.19 | -486.36 |
| 总份额 | 5276.11 | 5551.56 | 6128.68 | 6101.72 | 6450.94 | 7338.11 | 8262.29 |
| 季度总申购份额 | 845.48 | 819.87 | 1685.27 | 361.26 | 532.04 | 411.62 | 481.86 |
| 季度总赎回份额 | 1120.93 | 1396.99 | 1658.31 | 710.48 | 1419.21 | 1335.81 | 968.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.07 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |
| 313 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.91 | 9247.12 | 1585.35 | 1586.72 | 1.37 |
| 314 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.90 | 5276.11 | -275.45 | 845.48 | 1120.93 |
| 315 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.90 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |
| 316 | 平安养老2035C | 0.89 | 6256.14 | -710.75 | 153.57 | 864.33 |