广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)_资产配置

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A007668GF PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND OF FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	742.97	30.09%
债券	1082.89	43.86%
银行存款和结算备付金	235.91	9.55%
其他资产	407.28	16.50%

资产总值：2469.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	5.11	115.28	0.61%
吉祥航空	603885	6.28	76.30	0.40%
华恒生物	688639	0.63	70.63	0.37%
东山精密	002384	3.51	51.21	0.27%
中国海油	600938	1.68	49.11	0.26%
华电国际	600027	6.33	43.49	0.23%
宁德时代	300750	0.20	38.03	0.20%
杰瑞股份	002353	1.28	38.76	0.20%
立讯精密	002475	1.24	36.47	0.19%
山东黄金	600547	1.31	36.98	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	5.11	146.96	0.76%
华恒生物	688639	0.63	79.41	0.41%
吉祥航空	603885	6.28	75.36	0.39%
东山精密	002384	3.51	63.81	0.33%
中国软件	600536	1.52	54.97	0.28%
凯赛生物	688065	0.69	37.99	0.20%
杰瑞股份	002353	1.28	35.98	0.19%
中国海油	600938	1.68	35.23	0.18%
华电国际	600027	6.33	32.54	0.17%
新易盛	300502	0.68	33.54	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	5.11	165.82	0.83%
吉祥航空	603885	6.28	89.80	0.45%
华恒生物	688639	0.63	64.40	0.32%
东山精密	002384	3.51	60.86	0.31%
中国软件	600536	1.52	57.44	0.29%
杰瑞股份	002353	1.28	40.82	0.21%
中瓷电子	003031	0.40	39.86	0.20%
中航机载	600372	2.67	37.84	0.19%
中国海油	600938	1.68	35.52	0.18%
山东黄金	600547	1.31	32.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	1.72	80.45	0.68%
吉祥航空	603885	4.09	63.11	0.54%
恒生电子	600570	1.12	49.60	0.42%
中航机载	600372	2.67	40.56	0.34%
伊之密	300415	2.00	38.40	0.33%
宁德时代	300750	0.14	32.03	0.27%
杰瑞股份	002353	1.28	32.17	0.27%
中国海油	600938	1.68	30.44	0.26%
亿纬锂能	300014	0.48	29.04	0.25%
鹏辉能源	300438	0.60	28.82	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
综合	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.10	820.90	4.32%
芯海转债	1.02	112.45	0.59%
天23转债	0.76	77.01	0.41%
明新转债	0.67	72.52	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	820.90	4.32%
可转债	261.99	1.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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