广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)_资产配置

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A007668GF PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND OF FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	678.47	26.88%
债券	1383.55	54.82%
银行存款和结算备付金	428.33	16.97%
其他资产	33.52	1.33%

资产总值：2523.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	6.28	85.53	0.43%
山东黄金	600547	2.28	66.78	0.34%
东山精密	002384	2.48	58.38	0.30%
立讯精密	002475	1.24	53.89	0.27%
中国海油	600938	1.68	50.48	0.26%
宝新能源	000690	10.20	49.98	0.25%
宁德时代	300750	0.20	50.38	0.25%
恒生电子	600570	2.09	47.80	0.24%
杰瑞股份	002353	1.28	42.11	0.21%
华电国际	600027	6.33	37.92	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.58%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	3.51	72.66	0.38%
吉祥航空	603885	6.28	69.02	0.36%
中国海油	600938	1.68	55.44	0.29%
宝新能源	000690	10.20	52.02	0.27%
立讯精密	002475	1.24	48.74	0.26%
华恒生物	688639	0.63	48.18	0.25%
杰瑞股份	002353	1.28	44.90	0.24%
华电国际	600027	6.33	43.93	0.23%
恒生电子	600570	2.09	36.91	0.19%
宁德时代	300750	0.20	36.01	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	5.11	115.28	0.61%
吉祥航空	603885	6.28	76.30	0.40%
华恒生物	688639	0.63	70.63	0.37%
东山精密	002384	3.51	51.21	0.27%
中国海油	600938	1.68	49.11	0.26%
华电国际	600027	6.33	43.49	0.23%
杰瑞股份	002353	1.28	38.76	0.20%
宁德时代	300750	0.20	38.03	0.20%
立讯精密	002475	1.24	36.47	0.19%
山东黄金	600547	1.31	36.98	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	5.11	146.96	0.76%
华恒生物	688639	0.63	79.41	0.41%
吉祥航空	603885	6.28	75.36	0.39%
东山精密	002384	3.51	63.81	0.33%
中国软件	600536	1.52	54.97	0.28%
凯赛生物	688065	0.69	37.99	0.20%
杰瑞股份	002353	1.28	35.98	0.19%
中国海油	600938	1.68	35.23	0.18%
华电国际	600027	6.33	32.54	0.17%
新易盛	300502	0.68	33.54	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.40	858.64	4.34%
升24转债	2.53	262.15	1.33%
芯海转债	1.02	105.77	0.54%
中信转债	0.77	91.84	0.46%
天23转债	0.76	65.15	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	858.64	4.34%
可转债	524.91	2.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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