资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1110.73 50.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1064.61 48.11%
其他资产 37.34 1.69%
资产总值:2212.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 9.06 496.17 2.81%
长源东谷 603950 5.75 297.39 1.69%
中际旭创 300308 0.21 169.77 0.96%
燧原科技 688801 0.35 147.39 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 2.59 554.79 2.17%
长飞光纤 601869 0.97 529.52 2.07%
长源东谷 603950 4.08 344.47 1.34%
亨通光电 600487 2.32 253.67 0.99%
杰瑞股份 002353 1.58 240.95 0.94%
中际旭创 300308 0.14 177.80 0.69%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.75 247.04 0.96%
银轮转债 0.38 242.00 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 489.04 1.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%