财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1373.86 |
680.54 |
278.19 |
263.56 |
-1196.68 |
| 本期利润(万元) |
2660.77 |
2102.65 |
436.28 |
24.39 |
1170.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
468.55 |
0.00 |
-674.35 |
0.00 |
-959.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19194.87 |
19197.22 |
19178.33 |
18803.99 |
18911.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
15.18 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
6.72 |
| 累计净值增长率(%) |
12.97 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-1.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2232.52 |
2061.56 |
1972.51 |
306.19 |
710.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21704.54 |
20405.13 |
18468.93 |
18283.04 |
18399.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
663.57 |
1035.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
901.31 |
896.91 |
1076.31 |
434.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.52 |
11.79 |
10.68 |
10.17 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.28 |
2.05 |
1.95 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
24258.08 |
22506.88 |
21795.91 |
19005.03 |
19338.01 |
| 负债合计(万元) |
43.06 |
25.81 |
621.80 |
58.20 |
32.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
24215.01 |
22481.07 |
21174.11 |
18946.83 |
19305.52 |
| 未分配利润(万元) |
2826.70 |
107.40 |
-397.93 |
-2311.03 |
-1701.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
3.37 |
2.43 |
1.48 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
1810.27 |
405.76 |
-1089.36 |
-1014.46 |
-255.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1535.36 |
187.53 |
2472.01 |
504.84 |
-1405.70 |
| 其它收入(万元) |
8.99 |
4.63 |
10.82 |
5.29 |
10.18 |
| 收入合计(万元) |
3362.49 |
601.29 |
1395.90 |
-502.85 |
-1649.08 |
| 管理人报酬(万元) |
130.85 |
66.14 |
120.32 |
60.86 |
91.90 |
| 托管费(万元) |
25.96 |
13.52 |
23.11 |
11.64 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
7.58 |
15.31 |
7.61 |
15.38 |
| 费用合计(万元) |
178.44 |
88.43 |
158.74 |
80.11 |
125.45 |
| 利润总额(万元) |
3184.05 |
512.86 |
1237.16 |
-582.96 |
-1774.53 |
| 净利润(万元) |
3184.05 |
512.86 |
1237.16 |
-582.96 |
-1774.53 |
