财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2066.17 773.36 1373.86 680.54 278.19
本期利润(万元) 3426.50 329.17 2660.77 2102.65 436.28
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.02 0.15 0.12 0.02
加权平均净值利润率(%) 20.69 0.00 14.06 0.00 2.30
期末可供分配利润(万元) 2023.32 0.00 468.55 0.00 -674.35
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.03 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 15062.71 16339.34 19194.87 19197.22 19178.33
期末基金份额净值(元) 1.39 1.14 1.13 1.12 1.00
本期净值增长率(%) 23.25 0.00 15.18 0.00 2.31
累计净值增长率(%) 39.23 0.00 12.97 0.00 0.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2145.73 2232.52 2061.56 1972.51 306.19
交易性金融资产(万元) 23275.66 21704.54 20405.13 18468.93 18283.04
其中:股票投资(万元) 2102.47 0.00 0.00 0.00 663.57
其中:债券投资(万元) 489.04 0.00 901.31 896.91 1076.31
应付管理人报酬(万元) 10.49 11.52 11.79 10.68 10.17
应付托管费(万元) 2.17 2.01 2.28 2.05 1.95
资产总计(万元) 26495.30 24258.08 22506.88 21795.91 19005.03
负债合计(万元) 876.37 43.06 25.81 621.80 58.20
所有者权益合计(万元) 25618.93 24215.01 22481.07 21174.11 18946.83
未分配利润(万元) 7313.51 2826.70 107.40 -397.93 -2311.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.94 7.87 3.37 2.43 1.48
投资收益(万元) 3195.14 1810.27 405.76 -1089.36 -1014.46
公允价值变动收益(万元) 2036.27 1535.36 187.53 2472.01 504.84
其它收入(万元) 5.42 8.99 4.63 10.82 5.29
收入合计(万元) 5241.78 3362.49 601.29 1395.90 -502.85
管理人报酬(万元) 61.35 130.85 66.14 120.32 60.86
托管费(万元) 12.99 25.96 13.52 23.11 11.64
其它费用(万元) 7.71 15.32 7.58 15.31 7.61
费用合计(万元) 89.92 178.44 88.43 158.74 80.11
利润总额(万元) 5151.86 3184.05 512.86 1237.16 -582.96
净利润(万元) 5151.86 3184.05 512.86 1237.16 -582.96