我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.43 |
-1059.28 |
-795.11 |
-367.23 |
-138.84 |
| 本期利润(万元) |
1636.88 |
-573.42 |
-477.45 |
-1768.07 |
-997.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2227.18 |
0.00 |
-1672.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18930.19 |
18227.90 |
18403.59 |
18968.87 |
19789.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.19 |
710.20 |
216.72 |
37.33 |
165.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
18283.04 |
18399.54 |
11571.60 |
5360.50 |
3021.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
663.57 |
1035.47 |
880.34 |
470.28 |
177.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1076.31 |
434.26 |
625.85 |
497.20 |
114.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.17 |
10.43 |
5.86 |
3.11 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.05 |
1.12 |
0.47 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
19005.03 |
19338.01 |
11795.86 |
10403.00 |
5232.25 |
| 负债合计(万元) |
58.20 |
32.49 |
10.85 |
363.69 |
20.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
18946.83 |
19305.52 |
11785.01 |
10039.31 |
5211.73 |
| 未分配利润(万元) |
-2311.03 |
-1701.36 |
-17.25 |
33.01 |
309.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
2.24 |
0.65 |
0.97 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-1014.46 |
-255.80 |
-41.69 |
-160.41 |
21.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.84 |
-1405.70 |
-5.08 |
-288.77 |
-194.62 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
10.18 |
4.39 |
1.25 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-502.85 |
-1649.08 |
-41.73 |
-446.96 |
-172.97 |
| 管理人报酬(万元) |
60.86 |
91.90 |
32.15 |
25.38 |
8.84 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
17.85 |
6.22 |
4.01 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.38 |
3.43 |
9.80 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
80.11 |
125.45 |
41.97 |
39.30 |
13.63 |
| 利润总额(万元) |
-582.96 |
-1774.53 |
-83.70 |
-486.26 |
-186.60 |
| 净利润(万元) |
-582.96 |
-1774.53 |
-83.70 |
-486.26 |
-186.60 |
