| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.00 | 2.01 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.28 | 2.40 |
| 季度净申购 | -111.67 | -2008.08 | -38.48 | -131.59 | -127.47 | -1046.11 | -87.93 |
| 总份额 | 16991.68 | 17103.35 | 19111.43 | 19149.90 | 19281.49 | 19408.96 | 20455.07 |
| 季度总申购份额 | 15.13 | 56.39 | 12.21 | 10.11 | 7.55 | 8.38 | 7.67 |
| 季度总赎回份额 | 126.79 | 2064.47 | 50.68 | 141.69 | 135.02 | 1054.50 | 95.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 2.02 | 20164.43 | -1792.30 | 0.99 | 1793.29 |
| 180 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.02 | 17140.01 | -1040.99 | 6.53 | 1047.52 |
| 181 | 广发养老2035(FOF)A | 2.00 | 16991.68 | -111.67 | 15.13 | 126.79 |
| 182 | 交银招享一年混合C | 2.00 | 19017.78 | -3891.77 | 153.97 | 4045.74 |
| 183 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.95 | 18836.44 | 12821.41 | 16202.70 | 3381.29 |