国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)_资产配置

国富平衡养老三年混合(FOF)A008625FRANKLIN GUOHAI BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	401.27	10.47%
债券	1021.31	26.64%
银行存款和结算备付金	2371.87	61.87%
其他资产	39.28	1.02%

资产总值：3833.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	20.00	189.00	1.01%
泸州老窖	000568	0.33	60.91	0.33%
五粮液	000858	0.39	59.87	0.32%
齐鲁银行	601665	5.00	21.45	0.12%
温氏股份	300498	1.20	22.80	0.12%
圣农发展	002299	1.20	19.67	0.11%
牧原股份	002714	0.44	18.99	0.10%
宁德时代	300750	0.01	1.90	0.01%
中国中免	601888	0.01	0.85	0.00%
北京君正	300223	0.01	0.62	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.02	1.01%
制造业	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.33	59.21	0.30%
五粮液	000858	0.39	54.72	0.28%
三环集团	300408	1.80	53.01	0.27%
宁德时代	300750	0.01	1.63	0.01%
中国中免	601888	0.01	0.84	0.00%
北京君正	300223	0.01	0.65	0.00%
金域医学	603882	0.01	0.63	0.00%
贝达药业	300558	0.01	0.52	0.00%
圣邦股份	300661	0.01	0.89	0.00%
贝泰妮	300957	0.01	0.68	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	5.00	82.15	0.42%
长川科技	300604	1.20	40.24	0.21%
今世缘	603369	0.33	19.36	0.10%
钧达股份	002865	0.20	19.15	0.10%
中国中免	601888	0.01	1.06	0.01%
泛微网络	603039	0.02	1.06	0.01%
北京君正	300223	0.01	0.74	0.00%
金域医学	603882	0.01	0.62	0.00%
贝泰妮	300957	0.01	0.93	0.00%
圣邦股份	300661	0.01	0.78	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.00	78.18	0.39%
招商蛇口	001979	5.00	65.15	0.33%
三环集团	300408	2.00	58.70	0.30%
牧原股份	002714	1.20	50.58	0.26%
健友股份	603707	3.00	40.50	0.20%
立讯精密	002475	1.00	32.45	0.16%
温氏股份	300498	1.50	27.52	0.14%
巨星科技	002444	1.20	26.26	0.13%
天新药业	603235	0.52	16.31	0.08%
圣邦股份	300661	0.20	16.43	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.09%
房地产业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
金融业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.10	1021.31	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1021.31	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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