我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-787.01 |
-704.15 |
-470.07 |
117.08 |
74.11 |
| 本期利润(万元) |
-484.67 |
-969.31 |
-790.10 |
103.42 |
163.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
974.93 |
0.00 |
1755.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18326.78 |
19216.94 |
19475.62 |
19687.90 |
6104.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.11 |
1245.63 |
311.49 |
459.68 |
544.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
18872.07 |
19066.69 |
5625.52 |
5703.40 |
5920.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
176.34 |
450.52 |
0.84 |
23.91 |
17.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1019.43 |
1168.30 |
332.26 |
343.22 |
308.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
9.74 |
2.87 |
2.91 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.15 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
20300.88 |
20461.58 |
5952.81 |
6169.19 |
6579.88 |
| 负债合计(万元) |
788.70 |
667.69 |
16.89 |
108.72 |
20.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
19512.17 |
19793.90 |
5935.92 |
6060.47 |
6559.84 |
| 未分配利润(万元) |
1039.66 |
2071.08 |
546.54 |
720.08 |
1243.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
1.12 |
1.59 |
0.73 |
11.53 |
| 投资收益(万元) |
-600.66 |
157.28 |
-407.96 |
-374.80 |
577.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.95 |
-14.78 |
-242.66 |
-124.43 |
58.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-862.75 |
143.62 |
-649.04 |
-498.50 |
647.54 |
| 管理人报酬(万元) |
81.13 |
26.95 |
35.24 |
17.85 |
33.48 |
| 托管费(万元) |
17.43 |
6.09 |
8.37 |
4.21 |
7.96 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
7.13 |
13.86 |
6.70 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
113.48 |
40.58 |
57.47 |
28.77 |
129.02 |
| 利润总额(万元) |
-976.23 |
103.05 |
-706.51 |
-527.27 |
518.51 |
| 净利润(万元) |
-976.23 |
103.05 |
-706.51 |
-527.27 |
518.51 |
