| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.74 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.95 |
| 季度净申购 | -1898.22 | -9783.13 | 20.97 | -23.18 | -706.48 | -122.76 | -142.61 |
| 总份额 | 4553.50 | 6451.72 | 16234.85 | 16213.88 | 16237.06 | 16943.54 | 17066.30 |
| 季度总申购份额 | 8.00 | 15.63 | 34.11 | 6.55 | 139.26 | 13.71 | 7.51 |
| 季度总赎回份额 | 1906.22 | 9798.76 | 13.14 | 29.73 | 845.74 | 136.46 | 150.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.53 | 5142.97 | -724.27 | 5.88 | 730.15 |
| 385 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 386 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.52 | 4553.50 | -1898.22 | 8.00 | 1906.22 |
| 387 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.52 | 5840.13 | -171.86 | 304.91 | 476.77 |
| 388 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.51 | 4148.23 | 995.43 | 1062.89 | 67.46 |