我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.61 |
-1799.87 |
-1629.57 |
-235.68 |
-33.41 |
| 本期利润(万元) |
1096.39 |
-1027.86 |
-606.09 |
-767.09 |
-610.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1712.20 |
0.00 |
-461.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19306.67 |
18262.37 |
18872.83 |
19589.53 |
19983.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.75 |
463.39 |
258.26 |
292.01 |
108.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
18387.61 |
19394.33 |
20253.80 |
4712.58 |
5078.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.57 |
0.48 |
9.98 |
0.52 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1035.20 |
700.71 |
1306.77 |
111.41 |
243.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
8.70 |
5.30 |
2.47 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.14 |
1.50 |
0.71 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
18642.83 |
19862.42 |
21720.41 |
5457.27 |
5197.84 |
| 负债合计(万元) |
155.67 |
103.80 |
13.73 |
15.19 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
18487.15 |
19758.62 |
21706.68 |
5442.08 |
5187.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1483.47 |
-464.81 |
514.24 |
-36.24 |
368.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
3.02 |
1.68 |
0.59 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-1743.31 |
-137.83 |
4.60 |
-241.64 |
-238.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.30 |
-534.60 |
211.24 |
-440.45 |
-60.90 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
6.55 |
1.67 |
1.84 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-958.49 |
-662.86 |
219.19 |
-679.65 |
-298.44 |
| 管理人报酬(万元) |
54.03 |
71.80 |
18.52 |
33.42 |
17.80 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
25.02 |
5.63 |
8.10 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
11.90 |
6.60 |
12.14 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
78.60 |
108.73 |
30.74 |
53.66 |
28.36 |
| 利润总额(万元) |
-1037.09 |
-771.59 |
188.45 |
-733.30 |
-326.80 |
| 净利润(万元) |
-1037.09 |
-771.59 |
188.45 |
-733.30 |
-326.80 |
