国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_最新动态

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

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累计净值：1.1322

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：2.19亿元

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
基金型名次	614	541	679	644	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
基金型名次	342	217	308	128	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-1.05	-3.94	-6.41	-7.08	-6.27
613	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.05	-3.97	-4.78	-7.23	-6.63
614	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
615	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-1.06	-1.82	-2.42	-2.06	-0.45
616	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-1.06	-1.82	-2.42	-2.06	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.64	-2.45	-5.94	-1.21	1.23
540	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.98	-2.46	-3.20	-6.21	-5.03
541	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
542	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.79	-2.47	-3.91	-3.52	-2.03
543	华安平衡养老三年Y	-0.71	-2.48	-4.47	-0.98	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.10	-2.30	-7.25	0.25	5.64
678	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.52	-4.12	-7.27	-7.68	-3.51
679	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
680	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.11	-3.86	-7.38	-3.11	-0.15
681	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.31	-11.16	-7.40	-31.96	-29.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	工银养老2045Y	-1.42	-3.04	-5.69	-4.61	-4.02
643	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-1.47	-3.98	-6.06	-4.61	-0.56
644	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
645	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.76	-2.58	-3.92	-4.73	-3.74
646	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-1.87	-5.04	-4.74	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.06	-0.75	-0.47	-0.66	-0.24
470	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-1.46	-3.94	-5.97	-4.42	-0.24
471	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-1.06	-2.46	-7.30	-4.62	-0.25
472	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.36	-1.09	-1.73	-0.94	-0.29
473	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.25	-1.02	-0.73	-1.78	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华夏聚丰混合(FOF)C	1.29	6.41	2.18	-29.35	8.25
341	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
342	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
343	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-25.52	-26.21
344	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.25	19.34	21.23	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	广发养老2035(FOF)A	2.31	18.93	20.16	4.55	13.71
216	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.97	18.91	23.10	-	23.22
217	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
218	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.34	18.78	20.38	7.07	52.72
219	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.29	18.73	17.64	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	13.43	14.50	-	9.46
307	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
308	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
309	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.59	12.00	14.45	-	12.07
310	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-2.96	13.23	14.45	3.48	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	2.38	7.56	22.41	2.17	33.20
127	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	2.38	7.56	22.41	2.17	33.20
128	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
129	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.00	20.79	18.90	1.92	32.91
130	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.86	4.35	6.34	1.77	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.50	13.93	3.80	-18.73	13.36
304	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
305	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.28	18.78	14.47	2.05	13.22
306	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-2.50	14.30	16.05	-	13.14
307	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.92	21.34	19.30	-3.34	13.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.00	7.30	0.04%
招商银行	600036	0.10	4.04	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.05%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1332	1.1443	1.1438	1.1591	1.1630
累计净值(元)	1.1332	1.1443	1.1438	1.1591	1.1630

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