国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_最新动态

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2607

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：1.99亿元

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
基金型名次	529	220	155	125	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
基金型名次	220	191	199	51	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.30	0.63	6.95	5.54	8.00
528	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.30	0.66	7.01	5.67	8.14
529	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
530	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.30	1.66	9.47	9.40	11.25
531	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.30	1.12	3.61	1.72	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.47	1.65	8.70	6.04	7.58
219	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-1.07	1.65	18.33	14.23	17.31
220	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
221	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.95	1.64	15.82	11.08	14.11
222	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.62	1.63	8.30	5.95	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.22	2.75	9.57	3.21	6.67
154	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.30	1.66	9.47	9.40	11.25
155	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
156	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	2.68	9.34	2.80	6.24
157	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.33	1.90	9.26	7.82	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.75	3.58	14.30	9.24	11.01
124	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-2.20	1.34	11.37	9.24	12.73
125	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
126	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
127	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.42	2.72	12.53	9.13	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.28	2.37	11.70	8.58	11.21
132	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.28	2.82	11.59	7.89	11.12
133	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	1.64	9.39	9.24	11.07
134	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.96	0.33	9.04	6.47	11.06
135	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.75	3.58	14.30	9.24	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
219	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19
220	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
221	兴业养老2035A	20.76	34.63	23.11	-0.01	34.09
222	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.72	5.69	29.42	71.79	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	南方养老目标日期2030(FOF)Y	19.89	37.04	21.30	-	22.02
190	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	26.41	36.94	28.63	-	1.05
191	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
192	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.89	36.78	29.68	-	28.07
193	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	11.92	49.01	23.49	-	0.03
198	南方全天候策略A	17.56	23.36	23.42	17.66	64.00
199	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
200	工银养老2045A	14.58	34.24	23.25	3.14	38.40
201	兴业养老2035A	20.76	34.63	23.11	-0.01	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	49.85	81.09	69.73	17.67	41.76
50	南方全天候策略A	17.56	23.36	23.42	17.66	64.00
51	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
52	嘉实养老2050混合(FOF)A	26.87	51.51	30.34	16.94	89.80
53	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	35.65	62.75	36.28	16.88	77.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	26.45	43.28	26.14	7.44	26.46
227	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.77	42.04	27.00	-	26.20
228	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
229	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	30.89	53.17	30.96	-	25.89
230	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.76	12.83	16.10	13.38	25.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.00	7.30	0.04%
招商银行	600036	0.10	4.04	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.05%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2645	1.2610	1.2863	1.2948	1.2806
累计净值(元)	1.2645	1.2610	1.2863	1.2948	1.2806

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