国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_最新动态

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

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累计净值：1.1880

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：2.19亿元

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
基金型名次	332	130	714	376	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
基金型名次	169	192	273	128	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.40	0.08	-6.25	2.28	3.82
331	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.40	0.10	-6.14	2.51	4.14
332	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
333	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.40	-0.34	-4.10	4.03	5.38
334	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.40	-0.30	-3.98	4.27	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华夏聚丰混合(FOF)A	0.34	0.49	-0.21	2.87	2.71
129	华夏聚丰混合(FOF)C	0.34	0.49	-0.21	2.85	2.68
130	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
131	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	0.48	-1.62	2.20	2.21
132	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.27	0.48	-4.84	0.86	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.41	-1.06	-7.68	6.47	10.43
713	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.41	0.52	-7.69	2.39	4.93
714	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
715	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.07	-0.59	-7.78	0.41	2.09
716	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.58	-0.58	-7.82	7.81	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.58	-1.16	-0.62	2.22	-2.29
375	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.08	0.12	0.03	2.22	3.97
376	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
377	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.20	0.23	1.52	2.20	3.20
378	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	0.48	-1.62	2.20	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	0.10	-3.57	3.02	4.69
226	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
227	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.40	0.48	-7.78	2.21	4.67
228	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.58	-1.86	-9.08	2.75	4.66
229	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.48	-0.03	-5.09	2.69	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	8.20	32.87	27.36	-	21.28
168	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	8.17	37.11	20.29	-	5.64
169	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
170	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	8.10	59.88	39.39	-	21.73
171	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.07	48.84	94.50	-	92.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	8.27	38.59	22.21	3.41	38.06
191	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-6.35	38.30	16.84	-	2.65
192	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
193	工银养老2045Y	1.12	37.64	26.57	-	21.18
194	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	13.40	37.32	52.48	77.23	-32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	8.17	37.11	20.29	-	5.64
272	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	3.17	35.02	20.20	-	4.49
273	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
274	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.44	22.76	20.12	-	16.69
275	华宝稳健养老(FOF)Y	6.67	21.45	20.11	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	中银安康平衡养老三年A	6.46	29.35	21.14	4.62	22.99
127	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	2.76	7.19	6.92	4.55	5.02
128	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
129	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.74	7.79	8.12	4.36	4.23
130	宏利全能混合(FOF)A	1.98	5.97	8.10	4.33	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	6.10	58.62	31.53	-	19.06
276	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.39	8.76	6.90	3.80	18.93
277	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	8.17	37.72	20.18	4.40	18.80
278	广发招阳两年持有混合(FOF)C	5.41	53.48	28.79	-	18.76
279	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	5.47	57.83	30.77	-	18.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.00	7.30	0.04%
招商银行	600036	0.10	4.04	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.05%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1833	1.1688	1.1704	1.1575	1.1571
累计净值(元)	1.1833	1.1688	1.1704	1.1575	1.1571

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