国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_最新动态

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：1.93亿元

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
基金型名次	756	188	176	340	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
基金型名次	676	581	719	152	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.02	7.85	0.04	-0.06
755	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
756	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
757	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.02	0.75	11.39	2.15	1.14
758	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.04	0.73	2.99	0.64	1.88
187	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.10	0.72	5.53	0.51	2.08
188	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
189	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.02	0.72	8.15	1.59	3.49
190	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.41	0.72	8.63	3.44	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.10	-0.14	11.27	4.30	7.65
175	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.36	-1.03	11.27	0.66	2.75
176	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
177	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	0.57	11.21	0.77	3.33
178	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.12	0.79	11.16	5.98	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	0.11	3.32	1.96	5.45
339	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.07	0.80	14.40	1.96	2.39
340	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
341	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.20	0.87	7.52	1.95	3.92
342	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.19	0.24	2.04	1.93	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.08	0.33	0.18	0.55	0.86
699	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.25	0.07	1.47	-0.26	0.85
700	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.02	0.72	11.26	1.95	0.80
701	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.18	-0.47	3.97	-3.32	0.80
702	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.08	-0.12	1.36	0.37	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.47	-5.17	0.00	-	-12.39
675	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39
676	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
677	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
678	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-2.25	0.00	-	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	1.80	-3.20	-3.45	-	-2.75
580	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	2.02	-3.20	0.00	-	-3.96
581	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
582	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.14	-3.26	-11.95	29.22	44.48
583	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.18	-3.27	0.00	-	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.33	-4.92	-12.65	-	-12.34
718	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.08	-2.46	-12.81	-	9.97
719	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
720	中银安康平衡养老三年A	1.63	-4.51	-12.94	-	3.31
721	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	5.16	-0.86	-12.99	-	-11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	天弘永裕稳健养老一年A	2.36	1.28	-4.98	-	6.09
151	国富平衡养老三年混合(FOF)A	7.48	3.37	-5.96	-	14.92
152	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
153	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.48	6.35	4.31	-	12.91
154	交银养老2035三年A	1.32	-5.26	-14.57	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	6.82	-0.75	0.00	-	-1.48
447	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	7.24	0.00	0.00	-	-1.49
448	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.51	-3.23	-12.84	-	-1.52
449	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.49	0.00	0.00	-	-1.53
450	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-0.78	0.00	0.00	-	-1.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	0.10	0.62	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.971	0.985	1.001	1.020	1.017
累计净值(元)	0.971	0.985	1.001	1.020	1.017

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