国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_最新动态

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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累计净值：1.2481

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：1.99亿元

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
基金型名次	198	168	163	171	146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
基金型名次	243	244	207	47	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.56	3.29	4.87	11.63	10.10
197	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
198	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
199	天弘养老2035三年Y	0.55	2.82	2.05	8.16	5.85
200	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.54	2.06	2.81	7.68	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
167	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.56	3.29	4.87	11.63	10.10
168	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
169	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.98	3.25	4.05	10.40	8.56
170	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.37	3.24	5.25	12.34	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.02	7.12	4.83	10.25	8.40
162	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.49	5.11	4.81	14.96	11.16
163	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
164	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.36	3.45	4.79	13.64	10.40
165	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.63	3.06	4.78	8.67	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
170	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
171	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
172	南方养老2040Y	1.31	4.36	4.67	11.44	9.47
173	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	3.68	4.87	10.74	10.00
145	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.31	5.59	7.78	15.25	9.98
146	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
147	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.16	5.72	8.30	10.63	9.93
148	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.37	3.24	5.25	12.34	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.47	19.76	14.80	-	9.78
242	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	22.44	24.31	27.06	-	26.82
243	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
244	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
245	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	22.25	24.17	8.16	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	22.07	28.53	30.64	-	30.64
243	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	21.08	28.50	27.81	-	27.81
244	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
245	博时颐泽平衡养老(FOF)A	24.33	28.25	28.54	20.94	52.27
246	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	兴业养老2035A	23.30	30.57	23.31	3.24	34.41
206	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	15.68	20.74	23.19	-	24.16
207	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
208	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	21.35	27.72	23.07	-	16.10
209	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.14	35.07	22.89	-3.43	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	广发养老2035(FOF)A	32.10	39.06	30.67	18.63	30.42
46	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
47	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
48	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	6.03	8.30	12.60	18.44	23.07
49	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.97	12.51	12.20	17.64	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	南方养老2040A	27.01	36.89	24.88	14.24	24.90
241	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	27.92	34.65	25.15	4.82	24.85
242	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
243	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	30.51	46.70	28.69	-	24.75
244	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	50.22	31.42	21.92	-	24.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.00	7.30	0.04%
招商银行	600036	0.10	4.04	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.05%

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截止日期：评级说明

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2445	1.2423	1.2413	1.2526	1.2605
累计净值(元)	1.2445	1.2423	1.2413	1.2526	1.2605

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